| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 689.00 | 14 634.00 | 97 055.00 | 111 689.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 978 417.00 | 13 055 937.00 | 4 922 480.00 | 17 978 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 318.00 | 371 432.00 | 33 885.00 | 405 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 526.00 | 586 961.00 | 364 565.00 | 951 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 497.00 | | 223 497.00 | 223 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916 316.00 | 18 893 207.00 | 20 023 109.00 | 38 916 316.00 |
BN En cours de production de biens | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 558.00 | 24 301.00 | 162 257.00 | 186 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688 033.00 | 3 141 806.00 | 14 546 227.00 | 17 688 033.00 |
BZ Autres créances | 6 640 017.00 | 2 058 321.00 | 4 581 696.00 | 6 640 017.00 |
CF Disponibilités | 518 792.00 | | 518 792.00 | 518 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 920.00 | | 438 920.00 | 438 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 569 680.00 | 5 224 428.00 | 20 345 251.00 | 25 569 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 485 995.00 | 24 117 635.00 | 40 368 360.00 | 64 485 995.00 |
CU Autres participations | 16 477 803.00 | 4 788 852.00 | 11 688 951.00 | 16 477 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 15 333 008.00 | | 10 605 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | | | 2 894 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 2 126 231.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -6 869 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 275 700.00 | -6 647 248.00 | | -4 275 700.00 |
DL TOTAL (I) | 10 494 136.00 | 5 212 572.00 | | 10 494 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 261.00 | 1 155 261.00 | | 1 093 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 261.00 | 1 155 261.00 | | 1 093 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 148.00 | 2 046 463.00 | | 800 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281 557.00 | 13 491 309.00 | | 12 281 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 044.00 | 155 213.00 | | 67 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 066.00 | 8 720 699.00 | | 8 812 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 364.00 | 3 463 723.00 | | 2 723 364.00 |
EA Autres dettes | 2 868 824.00 | 2 202 705.00 | | 2 868 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 930.00 | 1 895 203.00 | | 1 227 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 780 963.00 | 31 915 315.00 | | 28 780 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 368 360.00 | 38 283 148.00 | | 40 368 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 281 557.00 | | | 12 281 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 940.00 | 55 700.00 | 470 641.00 | 414 940.00 |
FG Production vendue services | 9 291 812.00 | 3 818 514.00 | 13 110 326.00 | 9 291 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 752.00 | 3 874 215.00 | 13 580 967.00 | 9 706 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 499 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 291 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 482 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 064 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 818 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 818.00 | 10 903.00 | | 469 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 14 569.00 | | 5 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 705 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 333.00 | 1 731 317.00 | | 475 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 703.00 | 921 879.00 | | 213 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 153.00 | 1 506 915.00 | | 1 178 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 856.00 | 2 453 794.00 | | 1 381 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 523.00 | -722 477.00 | | -916 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 434.00 | -237 780.00 | | -459 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 720 003.00 | 19 901 896.00 | | 17 720 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 995 703.00 | 26 549 143.00 | | 21 995 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 275 700.00 | -6 647 248.00 | | -4 275 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 615 129.00 | | 9 772 661.00 | 32 615 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 880.00 | 16 805 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471 475.00 | 38 916 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080 471.00 | 20 670 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 144.00 | 1 365 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 145 469.00 | | 4 605 324.00 | 19 145 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 516.00 | | 302 222.00 | 1 260 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133 754.00 | | 4 865 115.00 | 12 133 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577 628.00 | 1 710 458.00 | 183 731.00 | 12 577 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 551.00 | 7 839.00 | | 67 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494 128.00 | 1 587 876.00 | 11 433.00 | 11 494 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 948.00 | 114 743.00 | 172 298.00 | 1 015 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 094 390.00 | 11 294 130.00 | 3 500 000.00 | 40 094 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 261.00 | 298 000.00 | 360 000.00 | 1 155 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 468.00 | | 8 166.00 | 32 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897 259.00 | 823 041.00 | 578 493.00 | 2 897 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 225 733.00 | 935 321.00 | 102 733.00 | 1 225 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164 899.00 | 2 887 775.00 | 1 039 393.00 | 8 164 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320 160.00 | 3 185 775.00 | 1 399 393.00 | 9 320 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 583.00 | | 490 583.00 | 490 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 066.00 | 8 812 066.00 | | 8 812 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 388.00 | 793 388.00 | | 793 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 372.00 | 728 372.00 | | 728 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868 824.00 | 2 868 824.00 | | 2 868 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 930.00 | 1 227 930.00 | | 1 227 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 352 248.00 | | | 14 352 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335 785.00 | | | 3 335 785.00 |
VB T. V. A. | 955 001.00 | | | 955 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 795 151.00 | | | 4 795 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 148.00 | 400 148.00 | 400 000.00 | 800 148.00 |
VI Groupe et associés | 11 790 975.00 | 11 790 975.00 | | 11 790 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 012.00 | 390 012.00 | | 390 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 942.00 | | | 597 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 920.00 | | | 438 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990 467.00 | 21 431 185.00 | 3 559 282.00 | 24 990 467.00 |
VW T.V.A. | 811 623.00 | 811 623.00 | | 811 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 713 920.00 | 27 823 337.00 | 890 583.00 | 28 713 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |