| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 575.00 | 31 520.00 | 97 055.00 | 128 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 234 712.00 | 14 494 360.00 | 7 740 352.00 | 22 234 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 448.00 | 498 555.00 | 45 892.00 | 544 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 503.00 | 1 044 156.00 | 171 347.00 | 1 215 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 431.00 | | 220 431.00 | 220 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 266 838.00 | | 266 838.00 | 266 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 416 161.00 | 19 855 420.00 | 22 560 741.00 | 42 416 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 502.00 | 253 319.00 | 3 183.00 | 256 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948 757.00 | 4 102 756.00 | 13 846 002.00 | 17 948 757.00 |
BZ Autres créances | 8 016 064.00 | 2 941 916.00 | 5 074 149.00 | 8 016 064.00 |
CF Disponibilités | 1 794 269.00 | | 1 794 269.00 | 1 794 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 590.00 | | 493 590.00 | 493 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 528 343.00 | 7 297 991.00 | 21 230 353.00 | 28 528 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 944 505.00 | 27 153 411.00 | 43 791 094.00 | 70 944 505.00 |
CU Autres participations | 15 150 050.00 | 3 711 439.00 | 11 438 611.00 | 15 150 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 10 605 856.00 | | 10 605 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | 2 894 144.00 | | 2 894 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 165.00 | 84 293.00 | | 37 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 586.00 | 1 000 000.00 | | 1 060 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 757.00 | 269 828.00 | | 259 757.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 10 071 580.00 | -3 613 781.00 | | 10 071 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 889 071.00 | 17 293 386.00 | | -5 889 071.00 |
DL TOTAL (I) | 19 040 025.00 | 28 533 734.00 | | 19 040 025.00 |
DP Provisions pour risques | 506 593.00 | 949 524.00 | | 506 593.00 |
DQ Provisions pour charges | | 318 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 506 593.00 | 1 268 168.00 | | 506 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 416.00 | 1 003 929.00 | | 2 486 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 303.00 | 1 255 897.00 | | 4 126 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 397.00 | 70 212.00 | | 100 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 839.00 | 16 723 981.00 | | 12 108 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501 932.00 | 2 406 472.00 | | 3 501 932.00 |
EA Autres dettes | 1 189 482.00 | 2 009 239.00 | | 1 189 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 565.00 | 1 037 238.00 | | 728 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 241 936.00 | 24 506 968.00 | | 24 241 936.00 |
ED (V) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 791 094.00 | 54 308 869.00 | | 43 791 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 126 303.00 | | | 4 126 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 16 028.00 | 16 028.00 | |
FG Production vendue services | 9 847 798.00 | 4 678 205.00 | 14 526 003.00 | 9 847 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 798.00 | 4 694 234.00 | 14 542 032.00 | 9 847 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 552 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 578.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 649 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 434 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 803.00 | |
GE Autres charges | | | 33 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 377.00 | 44 873.00 | | 120 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 273 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 881.00 | | | 318 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 258.00 | 33 318 373.00 | | 439 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 668.00 | 4 707 369.00 | | 773 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 088.00 | 6 616 232.00 | | 3 156 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929 755.00 | 11 494 245.00 | | 3 929 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490 498.00 | 21 824 128.00 | | -3 490 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 763.00 | 163 503.00 | | -74 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 272 758.00 | 50 951 674.00 | | 17 272 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 161 830.00 | 33 658 288.00 | | 23 161 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 889 071.00 | 17 293 386.00 | | -5 889 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 577 131.00 | | 2 284 923.00 | 40 577 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 804.00 | 196 022.00 | 15 416 889.00 | 103 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 871.00 | 196 022.00 | 42 416 161.00 | 249 871.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 014.00 | | 24 943 502.00 | 139 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | | 1 980 381.00 | 7 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 392 095.00 | | 1 690 421.00 | 23 392 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 728.00 | | 289 706.00 | 1 697 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 411 918.00 | | 304 796.00 | 15 411 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229 615.00 | 931 918.00 | 17 551.00 | 15 229 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 681 176.00 | 854 671.00 | 9 967.00 | 13 681 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 049.00 | 77 246.00 | 7 585.00 | 1 473 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 168.00 | 52 803.00 | 814 378.00 | 1 268 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 339.00 | 227 746.00 | 1 766.00 | 27 339.00 |
6T Sur comptes clients | 3 769 688.00 | 344 181.00 | 11 114.00 | 3 769 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 996 916.00 | | 55 000.00 | 2 996 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505 620.00 | 571 926.00 | 68 116.00 | 10 505 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773 788.00 | 624 729.00 | 882 495.00 | 11 773 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 839.00 | 12 108 839.00 | | 12 108 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 974.00 | 936 974.00 | | 936 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 511.00 | 1 594 511.00 | | 1 594 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 482.00 | 1 189 482.00 | | 1 189 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 565.00 | 728 565.00 | | 728 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 838.00 | | 266 838.00 | 266 838.00 |
UX Autres créances clients | 13 689 874.00 | 13 689 874.00 | | 13 689 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258 883.00 | | 4 258 883.00 | 4 258 883.00 |
VB T. V. A. | 1 910 852.00 | 1 910 852.00 | | 1 910 852.00 |
VC Groupe et associés | 4 724 801.00 | 4 724 801.00 | | 4 724 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 416.00 | 264 691.00 | 2 221 725.00 | 2 486 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 998 939.00 | 3 998 939.00 | | 3 998 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 226.00 | 1 352 226.00 | | 1 352 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 590.00 | 493 590.00 | | 493 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 725 250.00 | 22 199 529.00 | 4 525 722.00 | 26 725 250.00 |
VW T.V.A. | 812 107.00 | 812 107.00 | | 812 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 141 539.00 | 21 919 814.00 | 2 221 725.00 | 24 141 539.00 |