| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 235.00 | 9 180.00 | 97 055.00 | 106 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 529 811.00 | 11 565 251.00 | 5 964 560.00 | 17 529 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 907.00 | 439 089.00 | 164 819.00 | 603 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 360.00 | 768 061.00 | 284 299.00 | 1 052 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 710.00 | 237.00 | 103 473.00 | 103 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 321.00 | | 264 321.00 | 264 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 186 663.00 | 17 496 060.00 | 22 690 603.00 | 40 186 663.00 |
BN En cours de production de biens | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 434.00 | 21 846.00 | 150 588.00 | 172 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 878 009.00 | 1 394 940.00 | 16 483 069.00 | 17 878 009.00 |
BZ Autres créances | 6 430 439.00 | 2 303 059.00 | 4 127 380.00 | 6 430 439.00 |
CF Disponibilités | 509 178.00 | | 509 178.00 | 509 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 621.00 | | 327 621.00 | 327 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 338 804.00 | 3 719 845.00 | 21 618 959.00 | 25 338 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 538 460.00 | 21 215 905.00 | 44 322 555.00 | 65 538 460.00 |
CU Autres participations | 17 861 963.00 | 4 638 852.00 | 13 223 111.00 | 17 861 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 10 605 856.00 | | 10 605 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | 2 894 144.00 | | 2 894 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 566 740.00 | -4 275 700.00 | | -4 566 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 023.00 | -291 040.00 | | 472 023.00 |
DL TOTAL (I) | 10 675 120.00 | 10 203 096.00 | | 10 675 120.00 |
DP Provisions pour risques | 987 261.00 | 1 031 261.00 | | 987 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 261.00 | 1 031 261.00 | | 1 135 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 403 218.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 412 881.00 | 13 814 395.00 | | 17 412 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 899.00 | 25 548.00 | | 33 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 900.00 | 11 673 964.00 | | 11 074 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 844.00 | 2 202 799.00 | | 2 228 844.00 |
EA Autres dettes | 440 178.00 | 1 994 759.00 | | 440 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 570.00 | 1 065 828.00 | | 1 318 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 512 174.00 | 31 180 510.00 | | 32 512 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 322 555.00 | 42 414 867.00 | | 44 322 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 195.00 | 180.00 | 72 375.00 | 72 195.00 |
FG Production vendue services | 10 656 221.00 | 3 234 512.00 | 13 890 734.00 | 10 656 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 416.00 | 3 234 692.00 | 13 963 109.00 | 10 728 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 675 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 456 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 210 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 978.00 | 61 560.00 | | 48 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 433.00 | 409 357.00 | | 33 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 411.00 | 470 917.00 | | 82 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | 54 850.00 | | 5 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 500.00 | 117 977.00 | | 542 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 772.00 | 172 827.00 | | 695 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 361.00 | 298 090.00 | | -613 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557 407.00 | -417 402.00 | | -557 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 253 084.00 | 19 143 873.00 | | 17 253 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 061.00 | 19 434 913.00 | | 16 781 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 023.00 | -291 040.00 | | 472 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 353 424.00 | | 2 722 075.00 | 39 353 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 500.00 | 18 229 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888 837.00 | 40 186 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370 337.00 | 20 216 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 065 139.00 | | 2 521 459.00 | 19 065 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 527.00 | | 163 490.00 | 1 501 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 711 368.00 | | 37 126.00 | 18 711 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 179 610.00 | 1 303 094.00 | 625 734.00 | 12 179 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055 291.00 | 1 139 387.00 | 620 246.00 | 11 055 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 930.00 | 163 707.00 | 5 487.00 | 1 048 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 388 520.00 | | 5 000 000.00 | 51 388 520.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 261.00 | 148 000.00 | 44 000.00 | 1 031 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 464.00 | 6 602.00 | 10 056.00 | 30 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 841 264.00 | 175 577.00 | 633 021.00 | 1 841 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 431 792.00 | | 128 733.00 | 2 431 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 442 372.00 | 182 416.00 | 1 271 811.00 | 9 442 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473 633.00 | 330 416.00 | 1 315 811.00 | 10 473 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 168.00 | | 306 168.00 | 306 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 900.00 | 11 074 900.00 | | 11 074 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 682.00 | 653 682.00 | | 653 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 757.00 | 609 757.00 | | 609 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 178.00 | 440 178.00 | | 440 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 570.00 | 1 318 570.00 | | 1 318 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 321.00 | | | 264 321.00 |
UX Autres créances clients | 16 396 515.00 | | | 16 396 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481 494.00 | | | 1 481 494.00 |
VB T. V. A. | 1 291 383.00 | | | 1 291 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 766 300.00 | | | 4 766 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 17 106 713.00 | 17 106 713.00 | | 17 106 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 757.00 | | | 321 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 621.00 | | | 327 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 900 234.00 | 23 154 418.00 | 1 745 816.00 | 24 900 234.00 |
VW T.V.A. | 827 844.00 | 827 844.00 | | 827 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 476 173.00 | 32 167 102.00 | 309 070.00 | 32 476 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |