| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 063.00 | 36 008.00 | 97 055.00 | 133 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 625 824.00 | 12 816 958.00 | 6 808 866.00 | 19 625 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 559.00 | 455 300.00 | 28 259.00 | 483 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 841.00 | 905 032.00 | 237 809.00 | 1 142 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 710.00 | 237.00 | 103 473.00 | 103 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 155 743.00 | 17 448 365.00 | 24 707 378.00 | 42 155 743.00 |
BN En cours de production de biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 736.00 | 30 181.00 | 165 555.00 | 195 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 906 202.00 | 1 710 525.00 | 17 195 677.00 | 18 906 202.00 |
BZ Autres créances | 6 531 373.00 | 3 115 604.00 | 3 415 769.00 | 6 531 373.00 |
CF Disponibilités | 593 261.00 | | 593 261.00 | 593 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 352.00 | | 375 352.00 | 375 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 613 443.00 | 4 856 310.00 | 21 757 133.00 | 26 613 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 769 186.00 | 22 304 674.00 | 46 464 512.00 | 68 769 186.00 |
CU Autres participations | 17 861 963.00 | 3 159 439.00 | 14 702 524.00 | 17 861 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 10 605 856.00 | | 10 605 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | 2 894 144.00 | | 2 894 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 094 716.00 | -4 566 740.00 | | -4 094 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 935.00 | 472 023.00 | | 480 935.00 |
DL TOTAL (I) | 11 156 055.00 | 10 675 120.00 | | 11 156 055.00 |
DP Provisions pour risques | 744 465.00 | 987 261.00 | | 744 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 466.00 | 1 135 261.00 | | 892 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 2 903.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933 790.00 | 17 412 881.00 | | 17 933 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 496.00 | 33 899.00 | | 19 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 777 509.00 | 11 074 900.00 | | 12 777 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 991.00 | 2 228 844.00 | | 2 141 991.00 |
EA Autres dettes | 443 395.00 | 440 178.00 | | 443 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 115.00 | 1 318 570.00 | | 1 015 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 331 510.00 | 32 512 174.00 | | 34 331 510.00 |
ED (V) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 464 512.00 | 44 322 555.00 | | 46 464 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 254.00 | 945 497.00 | 2 153 751.00 | 1 208 254.00 |
FG Production vendue services | 9 086 574.00 | 1 738 860.00 | 10 825 434.00 | 9 086 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 829.00 | 2 684 356.00 | 12 979 185.00 | 10 294 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 943 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 443 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 300.00 | |
GE Autres charges | | | 35 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 104 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 479 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 533.00 | 33 433.00 | | 783 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 533.00 | 82 411.00 | | 783 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 765.00 | 5 272.00 | | 61 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 720.00 | 542 500.00 | | 152 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 485.00 | 695 772.00 | | 214 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 048.00 | -613 361.00 | | 569 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 907.00 | -557 407.00 | | -575 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 456 913.00 | 17 253 084.00 | | 18 456 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 975 978.00 | 16 781 061.00 | | 17 975 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 935.00 | 472 023.00 | | 480 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 186 663.00 | | 2 249 622.00 | 40 186 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 893.00 | 18 106 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 541.00 | 42 155 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 594.00 | 22 339 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 053.00 | 1 635 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216 261.00 | | 2 152 436.00 | 20 216 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 018.00 | | 97 186.00 | 1 665 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 229 994.00 | | | 18 229 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 856 971.00 | 1 484 684.00 | 52 966.00 | 12 856 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574 431.00 | 1 300 632.00 | 22 097.00 | 11 574 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 150.00 | 184 052.00 | 30 870.00 | 1 207 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237.00 | | | 237.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 261.00 | 91 300.00 | 334 097.00 | 1 135 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 846.00 | 30 181.00 | 21 846.00 | 21 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394 940.00 | 358 196.00 | 42 611.00 | 1 394 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 303 059.00 | 812 545.00 | | 2 303 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358 934.00 | 1 200 922.00 | 1 543 870.00 | 8 358 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494 195.00 | 1 292 222.00 | 1 877 967.00 | 9 494 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 551.00 | | 417 551.00 | 417 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777 509.00 | 12 777 509.00 | | 12 777 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 401.00 | 576 401.00 | | 576 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 986.00 | 555 986.00 | | 555 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 395.00 | 443 395.00 | | 443 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 115.00 | 1 015 115.00 | | 1 015 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
UX Autres créances clients | 17 051 024.00 | 17 051 024.00 | | 17 051 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855 178.00 | | 1 855 178.00 | 1 855 178.00 |
VB T. V. A. | 1 483 007.00 | 1 483 007.00 | | 1 483 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 676 519.00 | 4 676 519.00 | | 4 676 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VI Groupe et associés | 17 516 239.00 | 17 516 239.00 | | 17 516 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 552.00 | 325 552.00 | | 325 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 352.00 | 375 352.00 | | 375 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 953 354.00 | 23 957 749.00 | 1 995 605.00 | 25 953 354.00 |
VW T.V.A. | 852 195.00 | 852 195.00 | | 852 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 294 348.00 | 33 876 582.00 | 417 766.00 | 34 294 348.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |