| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 055.00 | 42 000.00 | 97 055.00 | 139 055.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 622 101.00 | 15 601 121.00 | 7 020 979.00 | 22 622 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 008.00 | 521 231.00 | 30 776.00 | 552 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 438.00 | 1 147 646.00 | 386 792.00 | 1 534 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 965 352.00 | 19 063 251.00 | 23 902 101.00 | 42 965 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 159.00 | 252 931.00 | 4 228.00 | 257 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 045 679.00 | 3 720 316.00 | 14 325 363.00 | 18 045 679.00 |
BZ Autres créances | 8 393 835.00 | 2 918 916.00 | 5 474 920.00 | 8 393 835.00 |
CF Disponibilités | 1 681 715.00 | | 1 681 715.00 | 1 681 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 708.00 | | 484 708.00 | 484 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 896 639.00 | 6 892 163.00 | 22 004 476.00 | 28 896 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 863 857.00 | 25 955 414.00 | 45 908 443.00 | 71 863 857.00 |
CU Autres participations | 15 150 050.00 | 1 675 863.00 | 13 474 188.00 | 15 150 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 10 605 856.00 | | 10 605 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | 2 894 144.00 | | 2 894 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 011.00 | 37 165.00 | | 55 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 586.00 | 1 060 586.00 | | 1 060 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 425.00 | 259 757.00 | | 262 425.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 4 182 509.00 | 10 071 580.00 | | 4 182 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985 374.00 | -5 889 071.00 | | -1 985 374.00 |
DL TOTAL (I) | 17 075 166.00 | 19 040 025.00 | | 17 075 166.00 |
DP Provisions pour risques | 379 786.00 | 506 593.00 | | 379 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 786.00 | 506 593.00 | | 379 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 676.00 | 2 486 416.00 | | 3 514 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341 446.00 | 4 126 303.00 | | 4 341 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 956.00 | 100 397.00 | | 59 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662 760.00 | 12 108 839.00 | | 11 662 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012 490.00 | 3 501 932.00 | | 6 012 490.00 |
EA Autres dettes | 1 951 306.00 | 1 189 482.00 | | 1 951 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 858.00 | 728 565.00 | | 910 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 453 491.00 | 24 241 936.00 | | 28 453 491.00 |
ED (V) | | 2 540.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 908 443.00 | 43 791 094.00 | | 45 908 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 291 386.00 | 3 653 628.00 | 14 945 014.00 | 11 291 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 951.00 | 3 653 628.00 | 15 035 579.00 | 11 381 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 786 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 523 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 983.00 | |
GE Autres charges | | | 576 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 800 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 058 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 132.00 | 120 377.00 | | 70 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 000.00 | 318 881.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 132.00 | 439 258.00 | | 315 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986.00 | 773 668.00 | | 29 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515 605.00 | 3 156 088.00 | | 2 515 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545 590.00 | 3 929 755.00 | | 2 545 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230 458.00 | -3 490 498.00 | | -2 230 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 204.00 | -74 763.00 | | -418 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 157 850.00 | 17 272 758.00 | | 20 157 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 143 223.00 | 23 161 830.00 | | 22 143 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985 373.00 | -5 889 072.00 | | -1 985 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 416 161.00 | | 5 666 572.00 | 42 416 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 480.00 | 15 451 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117 383.00 | 42 965 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 883 407.00 | 25 341 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 496.00 | 2 097 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 943 502.00 | | 5 281 276.00 | 24 943 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 381.00 | | 336 461.00 | 1 980 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416 889.00 | | 48 835.00 | 15 416 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 143 981.00 | 1 259 979.00 | 16 571.00 | 16 143 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 525 880.00 | 1 126 493.00 | 9 251.00 | 14 525 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 711.00 | 133 487.00 | 7 320.00 | 1 542 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 593.00 | 129 983.00 | 256 790.00 | 506 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 319.00 | | 388.00 | 253 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 102 756.00 | 253 070.00 | 635 509.00 | 4 102 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 941 916.00 | | 23 000.00 | 2 941 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 009 430.00 | 253 070.00 | 2 694 473.00 | 11 009 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 516 022.00 | 383 053.00 | 2 951 263.00 | 11 516 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662 760.00 | 11 662 760.00 | | 11 662 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 409.00 | 564 409.00 | | 564 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107 536.00 | 4 107 536.00 | | 4 107 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 306.00 | 1 951 306.00 | | 1 951 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 858.00 | 910 858.00 | | 910 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 192 339.00 | 14 192 339.00 | | 14 192 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853 340.00 | | 3 853 340.00 | 3 853 340.00 |
VB T. V. A. | 1 845 556.00 | 1 845 556.00 | | 1 845 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 587 960.00 | 5 587 960.00 | | 5 587 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 676.00 | 309 678.00 | 3 204 998.00 | 3 514 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 337 863.00 | 4 337 863.00 | | 4 337 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 524.00 | 943 524.00 | | 943 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 708.00 | 484 708.00 | | 484 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 225 417.00 | 23 070 883.00 | 4 154 534.00 | 27 225 417.00 |
VW T.V.A. | 1 164 443.00 | 1 164 443.00 | | 1 164 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 393 536.00 | 25 184 955.00 | 3 208 581.00 | 28 393 536.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |