| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 556.00 | 35 501.00 | 97 055.00 | 132 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 679 324.00 | 13 645 675.00 | 7 033 649.00 | 20 679 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 105.00 | 481 620.00 | 31 486.00 | 513 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 873.00 | 991 430.00 | 184 443.00 | 1 175 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 710.00 | 237.00 | 103 473.00 | 103 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 577 131.00 | 18 941 291.00 | 21 635 840.00 | 40 577 131.00 |
BN En cours de production de biens | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 008.00 | 27 339.00 | 222 669.00 | 250 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 936 234.00 | 3 769 688.00 | 15 166 545.00 | 18 936 234.00 |
BZ Autres créances | 10 660 640.00 | 2 996 916.00 | 7 663 724.00 | 10 660 640.00 |
CF Disponibilités | 9 264 951.00 | | 9 264 951.00 | 9 264 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 882.00 | | 342 882.00 | 342 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 463 343.00 | 6 793 943.00 | 32 669 400.00 | 39 463 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 044 104.00 | 25 735 235.00 | 54 308 869.00 | 80 044 104.00 |
CU Autres participations | 15 150 050.00 | 3 711 439.00 | 11 438 611.00 | 15 150 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 10 605 856.00 | | 10 605 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | 2 894 144.00 | | 2 894 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 613 781.00 | -4 094 716.00 | | -3 613 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293 386.00 | 480 935.00 | | 17 293 386.00 |
DL TOTAL (I) | 28 533 734.00 | 11 156 055.00 | | 28 533 734.00 |
DP Provisions pour risques | 949 524.00 | 744 465.00 | | 949 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 644.00 | 148 000.00 | | 318 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 168.00 | 892 466.00 | | 1 268 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 929.00 | 215.00 | | 1 003 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 897.00 | 17 933 790.00 | | 1 255 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 212.00 | 19 496.00 | | 70 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 981.00 | 12 777 509.00 | | 16 723 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 472.00 | 2 141 991.00 | | 2 406 472.00 |
EA Autres dettes | 2 009 239.00 | 443 395.00 | | 2 009 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 238.00 | 1 015 115.00 | | 1 037 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 506 968.00 | 34 331 510.00 | | 24 506 968.00 |
ED (V) | | 84 482.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 308 869.00 | 46 464 512.00 | | 54 308 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 897.00 | | | 1 255 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 494.00 | | 1 681 494.00 | 1 681 494.00 |
FG Production vendue services | 12 401 596.00 | | 12 401 596.00 | 12 401 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 083 090.00 | | 14 083 090.00 | 14 083 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 907 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 250 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 877 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 907 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 367 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 273 500.00 | 783 533.00 | | 33 273 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 273 500.00 | 783 533.00 | | 33 273 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 318 373.00 | 783 533.00 | | 33 318 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707 369.00 | 61 765.00 | | 4 707 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 232.00 | 152 720.00 | | 6 616 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 644.00 | | | 170 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494 245.00 | 214 485.00 | | 11 494 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 824 128.00 | 569 048.00 | | 21 824 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 503.00 | -575 907.00 | | 163 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 951 674.00 | 18 456 913.00 | | 50 951 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 658 288.00 | 17 975 978.00 | | 33 658 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293 386.00 | 480 935.00 | | 17 293 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 155 743.00 | | 4 772 823.00 | 42 155 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 025 547.00 | 15 411 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351 435.00 | 40 577 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 888.00 | 23 392 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339 102.00 | | 1 378 880.00 | 22 339 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 150.00 | | 62 578.00 | 1 635 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106 101.00 | | 3 331 364.00 | 18 106 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288 688.00 | 1 234 226.00 | 293 299.00 | 14 288 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 852 966.00 | 1 121 509.00 | 293 299.00 | 12 852 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 332.00 | 112 717.00 | | 1 360 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237.00 | | | 237.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 465.00 | 375 704.00 | | 892 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710 525.00 | 2 258 851.00 | 196 228.00 | 1 710 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 115 604.00 | | | 3 115 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 015 986.00 | 2 810 851.00 | 196 228.00 | 8 015 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908 451.00 | 3 186 555.00 | 196 228.00 | 8 908 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 871.00 | | 258 871.00 | 258 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 981.00 | 16 723 981.00 | | 16 723 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 929.00 | 655 929.00 | | 655 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 503.00 | 848 503.00 | | 848 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 239.00 | 2 009 239.00 | | 2 009 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 238.00 | 1 037 238.00 | | 1 037 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
UX Autres créances clients | 15 088 979.00 | 15 088 979.00 | | 15 088 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847 255.00 | | 3 847 255.00 | 3 847 255.00 |
VB T. V. A. | 2 017 063.00 | 2 017 063.00 | | 2 017 063.00 |
VC Groupe et associés | 8 304 077.00 | 8 304 077.00 | | 8 304 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 929.00 | | 1 003 929.00 | 1 003 929.00 |
VI Groupe et associés | 997 026.00 | 997 026.00 | | 997 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 446.00 | 230 446.00 | | 230 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 063.00 | 324 063.00 | | 324 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 882.00 | 342 882.00 | | 342 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 097 914.00 | 26 092 502.00 | 4 005 413.00 | 30 097 914.00 |
VW T.V.A. | 640 248.00 | 640 248.00 | | 640 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 415 526.00 | 23 152 726.00 | 1 262 800.00 | 24 415 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |