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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 764 600.00 | | 3 764 600.00 | 3 764 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 433.00 | 39 934.00 | 9 498.00 | 49 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 921.00 | 44 105.00 | 107 815.00 | 151 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 427.00 | 84 439.00 | 3 881 989.00 | 3 966 427.00 |
BT Marchandises | 248 412.00 | | 248 412.00 | 248 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BZ Autres créances | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 028.00 | | 676 028.00 | 676 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 455.00 | 84 439.00 | 4 558 016.00 | 4 642 455.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DG Autres réserves | 1 111 202.00 | 975 759.00 | | 1 111 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 140.00 | 135 443.00 | | 224 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 960.00 | 1 361 820.00 | | 1 585 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 042.00 | 2 464 715.00 | | 2 252 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 036.00 | 211 057.00 | | 209 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 496.00 | 227 558.00 | | 259 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 000.00 | 74 059.00 | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | 163 482.00 | 178 823.00 | | 163 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 056.00 | 3 156 212.00 | | 2 972 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 016.00 | 4 518 032.00 | | 4 558 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 205.00 | 949 028.00 | | 1 026 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 036.00 | | | 209 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 632 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 679 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 3 886.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 3 886.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 143.00 | 23 925.00 | | 29 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 374.00 | 23 925.00 | | 30 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 908.00 | -20 039.00 | | -29 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 727.00 | 42 311.00 | | 50 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 382.00 | 3 781 001.00 | | 3 704 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 939.00 | 3 664 847.00 | | 3 568 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 443.00 | 116 154.00 | | 135 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 854.00 | 14 157.00 | | 18 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 020.00 | | | 3 961 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 946.00 | | | 195 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 172.00 | 16 266.00 | | 68 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 773.00 | 16 266.00 | | 67 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 496.00 | 259 496.00 | | 259 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 033.00 | 371 033.00 | | 371 033.00 |
UX Autres créances clients | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 053.00 | 281 202.00 | 1 184 217.00 | 2 227 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 662.00 | | | 237 662.00 |
VP Divers | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 056.00 | 1 026 205.00 | 1 184 217.00 | 2 972 056.00 |