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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 764 600.00 | | 3 764 600.00 | 3 764 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 365.00 | 50 978.00 | 387.00 | 51 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 812.00 | 133 609.00 | 25 204.00 | 158 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 586.00 | 186 321.00 | 3 790 265.00 | 3 976 586.00 |
BT Marchandises | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BZ Autres créances | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
CF Disponibilités | 164 102.00 | | 164 102.00 | 164 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 520.00 | | 703 520.00 | 703 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 106.00 | 186 321.00 | 4 493 785.00 | 4 680 106.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DG Autres réserves | 2 578 195.00 | 2 292 143.00 | | 2 578 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 540.00 | 316 081.00 | | 393 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 354.00 | 2 858 843.00 | | 3 222 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 479.00 | 773 384.00 | | 450 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 195.00 | 220 990.00 | | 227 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 097.00 | 208 069.00 | | 248 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 315.00 | 107 577.00 | | 153 315.00 |
EA Autres dettes | 192 345.00 | 148 040.00 | | 192 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 432.00 | 1 458 060.00 | | 1 271 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 785.00 | 4 316 903.00 | | 4 493 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 134.00 | 1 007 953.00 | | 132 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 11 749.00 | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 195.00 | | | 227 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 526.00 | 2 060.00 | | 3 974 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766 334.00 | | | 3 766 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 117.00 | 2 060.00 | | 208 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 945.00 | 16 376.00 | 186 321.00 | 169 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 114.00 | 1 734.00 | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 324.00 | 16 262.00 | 184 587.00 | 168 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 097.00 | 248 097.00 | | 248 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 315.00 | 153 315.00 | | 153 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 088.00 | 419 088.00 | | 419 088.00 |
UX Autres créances clients | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 107.00 | 317 974.00 | 132 134.00 | 450 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 432.00 | 1 139 298.00 | 132 134.00 | 1 271 432.00 |