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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 730.00 | 1 004.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 764 600.00 | | 3 764 600.00 | 3 764 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 433.00 | 46 492.00 | 2 940.00 | 49 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 637.00 | 87 646.00 | 67 991.00 | 155 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 479.00 | 134 869.00 | 3 836 610.00 | 3 971 479.00 |
BT Marchandises | 234 130.00 | | 234 130.00 | 234 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
CF Disponibilités | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 865.00 | | 546 865.00 | 546 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 344.00 | 134 869.00 | 4 383 475.00 | 4 518 344.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DG Autres réserves | 1 782 484.00 | 1 563 128.00 | | 1 782 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 625.00 | 219 356.00 | | 280 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 727.00 | 2 033 102.00 | | 2 313 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 155.00 | 1 659 092.00 | | 1 366 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 516.00 | 222 347.00 | | 213 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 073.00 | 286 983.00 | | 244 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 285.00 | 50 655.00 | | 55 285.00 |
EA Autres dettes | 190 719.00 | 141 141.00 | | 190 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 748.00 | 2 360 218.00 | | 2 069 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 475.00 | 4 393 320.00 | | 4 383 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 902.00 | 994 349.00 | | 1 002 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 725.00 | | 3 754.00 | 3 967 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764 999.00 | | 1 335.00 | 3 764 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 651.00 | | 2 419.00 | 202 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 507.00 | 17 362.00 | 134 869.00 | 117 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 331.00 | 730.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 108.00 | 17 031.00 | 134 139.00 | 117 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 073.00 | 244 073.00 | | 244 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 249.00 | 403 249.00 | | 403 249.00 |
UX Autres créances clients | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 869.00 | 299 023.00 | 1 066 846.00 | 1 365 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 748.00 | 1 002 902.00 | 1 066 846.00 | 2 069 748.00 |