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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 764 600.00 | | 3 764 600.00 | 3 764 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 433.00 | 44 306.00 | 5 126.00 | 49 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 218.00 | 72 802.00 | 80 417.00 | 153 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 725.00 | 117 507.00 | 3 850 218.00 | 3 967 725.00 |
BT Marchandises | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
BZ Autres créances | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 103.00 | | 543 103.00 | 543 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 827.00 | 117 507.00 | 4 393 320.00 | 4 510 827.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DG Autres réserves | 1 563 128.00 | 1 335 341.00 | | 1 563 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 356.00 | 227 787.00 | | 219 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 102.00 | 1 813 747.00 | | 2 033 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 092.00 | 1 945 851.00 | | 1 659 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 347.00 | 217 188.00 | | 222 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 983.00 | 298 969.00 | | 286 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | 69 844.00 | | 50 655.00 |
EA Autres dettes | 141 141.00 | 151 046.00 | | 141 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 218.00 | 2 682 899.00 | | 2 360 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 320.00 | 4 496 646.00 | | 4 393 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 869.00 | 1 024 069.00 | | 1 365 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 427.00 | | 1 298.00 | 3 966 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 967 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764 999.00 | | | 3 764 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 353.00 | | 1 298.00 | 201 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 900.00 | 16 607.00 | | 100 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 501.00 | 16 607.00 | | 100 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 983.00 | 286 983.00 | | 286 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
UX Autres créances clients | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 830.00 | 292 961.00 | 1 233 735.00 | 1 658 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 021.00 | | | 287 021.00 |
VP Divers | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 218.00 | 994 349.00 | 1 233 735.00 | 2 360 218.00 |