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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 620.00 | 114.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 764 600.00 | | 3 764 600.00 | 3 764 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 365.00 | 50 392.00 | 973.00 | 51 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 752.00 | 117 932.00 | 38 820.00 | 156 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 526.00 | 169 945.00 | 3 804 582.00 | 3 974 526.00 |
BT Marchandises | 232 705.00 | | 232 705.00 | 232 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 869.00 | | 167 869.00 | 167 869.00 |
CF Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 322.00 | | 512 322.00 | 512 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 848.00 | 169 945.00 | 4 316 903.00 | 4 486 848.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DG Autres réserves | 2 292 143.00 | 2 063 108.00 | | 2 292 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 081.00 | 259 662.00 | | 316 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 843.00 | 2 573 389.00 | | 2 858 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 384.00 | 1 097 712.00 | | 773 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 990.00 | 216 716.00 | | 220 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 069.00 | 235 421.00 | | 208 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 577.00 | 63 408.00 | | 107 577.00 |
EA Autres dettes | 148 040.00 | 140 961.00 | | 148 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 060.00 | 1 754 218.00 | | 1 458 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 903.00 | 4 327 607.00 | | 4 316 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 953.00 | 992 584.00 | | 1 007 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 749.00 | 30 867.00 | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 479.00 | | 3 047.00 | 3 971 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766 334.00 | | | 3 766 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 070.00 | | 3 047.00 | 205 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 554.00 | 17 391.00 | 169 945.00 | 152 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 445.00 | 1 620.00 | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 378.00 | 16 946.00 | 168 324.00 | 151 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
UX Autres créances clients | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 635.00 | 311 527.00 | 450 107.00 | 761 635.00 |
VI Groupe et associés | 220 356.00 | 220 356.00 | | 220 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 211.00 | | | 305 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 060.00 | 1 007 953.00 | 450 107.00 | 1 458 060.00 |