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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 175.00 | 559.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 764 600.00 | | 3 764 600.00 | 3 764 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 433.00 | 48 679.00 | 754.00 | 49 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 637.00 | 102 700.00 | 52 937.00 | 155 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 479.00 | 152 554.00 | 3 818 925.00 | 3 971 479.00 |
BT Marchandises | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BZ Autres créances | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 682.00 | | 508 682.00 | 508 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 161.00 | 152 554.00 | 4 327 607.00 | 4 480 161.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DG Autres réserves | 2 063 108.00 | 1 782 484.00 | | 2 063 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 662.00 | 280 625.00 | | 259 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 389.00 | 2 313 727.00 | | 2 573 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 712.00 | 1 366 155.00 | | 1 097 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 716.00 | 213 516.00 | | 216 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 421.00 | 244 073.00 | | 235 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 408.00 | 55 285.00 | | 63 408.00 |
EA Autres dettes | 140 961.00 | 190 719.00 | | 140 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 218.00 | 2 069 748.00 | | 1 754 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 607.00 | 4 383 475.00 | | 4 327 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 584.00 | 1 002 902.00 | | 992 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 764 600.00 | | | 3 764 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 869.00 | 17 685.00 | 152 554.00 | 134 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 445.00 | 1 175.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | 17 240.00 | 151 378.00 | 134 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 421.00 | 235 421.00 | | 235 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
UX Autres créances clients | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 846.00 | 305 211.00 | 761 635.00 | 1 066 846.00 |
VI Groupe et associés | 215 905.00 | 215 905.00 | | 215 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 023.00 | | | 299 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 218.00 | 992 584.00 | 761 635.00 | 1 754 218.00 |