| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 678.00 | 13 797.00 | 881.00 | 14 678.00 |
AH Fonds commercial | 375 537.00 | | 375 537.00 | 375 537.00 |
AP Constructions | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 486.00 | 104 345.00 | 39 142.00 | 143 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 807.00 | 274 309.00 | 423 498.00 | 697 807.00 |
BT Marchandises | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 733.00 | 15 772.00 | 659 961.00 | 675 733.00 |
BZ Autres créances | 187 338.00 | | 187 338.00 | 187 338.00 |
CF Disponibilités | 306 707.00 | | 306 707.00 | 306 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 347.00 | 15 772.00 | 1 212 575.00 | 1 228 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 154.00 | 290 081.00 | 1 636 074.00 | 1 926 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 529 076.00 | 513 250.00 | | 529 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820.00 | 15 827.00 | | 27 820.00 |
DL TOTAL (I) | 565 289.00 | 537 469.00 | | 565 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 817.00 | 70 948.00 | | 236 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | 5 383.00 | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 575.00 | 424 003.00 | | 661 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 754.00 | 95 502.00 | | 155 754.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 4 035.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 785.00 | 599 870.00 | | 1 070 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 074.00 | 1 137 340.00 | | 1 636 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 179.00 | 599 870.00 | | 868 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 442.00 | 67 362.00 | | 5 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 318.00 | | 2 827 318.00 | 2 827 318.00 |
FG Production vendue services | 32 654.00 | -227.00 | 32 427.00 | 32 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 972.00 | -227.00 | 2 859 746.00 | 2 859 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | 375.00 | | 1 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 397.00 | 20 654.00 | | 21 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | 1 635.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | 1 635.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 885.00 | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 885.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 750.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 438.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 077.00 | 2 953 634.00 | | 2 865 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 257.00 | 2 937 807.00 | | 2 837 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 820.00 | 15 827.00 | | 27 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 304.00 | | 94 556.00 | 634 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | 17 030.00 | 6 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 908.00 | 11 145.00 | 697 807.00 | 19 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 11 145.00 | 290 562.00 | 13 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 899.00 | | 46 316.00 | 343 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 514.00 | | 48 240.00 | 266 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 365.00 | 14 852.00 | | 250 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 3 498.00 | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 066.00 | 11 354.00 | | 240 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 575.00 | 661 575.00 | | 661 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 657 046.00 | | | 657 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 375.00 | 28 770.00 | 182 606.00 | 231 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 790.00 | | | 227 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 752.00 | 898 752.00 | | 898 752.00 |
VW T.V.A. | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 785.00 | 868 179.00 | 182 606.00 | 1 070 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 058.00 | 20 672.00 | | 18 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 918.00 | 128 978.00 | | 108 918.00 |
ST Autres comptes | 123 196.00 | 98 765.00 | | 123 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 562.00 | 85 947.00 | | 84 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 168 265.00 | 230 061.00 | | 168 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 058.00 | 20 672.00 | | 18 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 182.00 | 583 082.00 | | 557 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 542.00 | 456 942.00 | | 417 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 942.00 | 543 750.00 | | 484 942.00 |