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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 738.00 | 26 334.00 | 12 404.00 | 38 738.00 |
AH Fonds commercial | 815 800.00 | | 815 800.00 | 815 800.00 |
AP Constructions | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 380.00 | 121 981.00 | 49 399.00 | 171 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 362.00 | 304 482.00 | 885 880.00 | 1 190 362.00 |
BT Marchandises | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 457.00 | 18 687.00 | 641 770.00 | 660 457.00 |
BZ Autres créances | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
CF Disponibilités | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 199.00 | 18 687.00 | 983 512.00 | 1 002 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 561.00 | 323 169.00 | 1 869 391.00 | 2 192 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 594 667.00 | 556 896.00 | | 594 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 028.00 | 37 771.00 | | 87 028.00 |
DL TOTAL (I) | 690 088.00 | 603 060.00 | | 690 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 644.00 | 562 641.00 | | 545 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | 7 159.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 723.00 | 479 830.00 | | 457 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 088.00 | 122 270.00 | | 166 088.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 11 544.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 304.00 | 1 183 445.00 | | 1 179 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 391.00 | 1 786 504.00 | | 1 869 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 828.00 | 773 058.00 | | 775 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 842.00 | 79 114.00 | | 22 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 814.00 | | 3 493 814.00 | 3 493 814.00 |
FG Production vendue services | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 183.00 | | 3 506 183.00 | 3 506 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 986.00 | 1 919.00 | | 1 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 662.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 6 299.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 6 299.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 960.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | 1 960.00 | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | 4 338.00 | | -5 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 3 957.00 | | 21 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 636.00 | 3 231 561.00 | | 3 506 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 608.00 | 3 193 790.00 | | 3 419 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 028.00 | 37 771.00 | | 87 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 329.00 | | 152 533.00 | 1 060 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | | 1 190 362.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 318 456.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 538.00 | | 140 000.00 | 714 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 423.00 | | 12 533.00 | 328 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 786.00 | 26 575.00 | 16 970.00 | 285 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 716.00 | 6 618.00 | | 19 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 070.00 | 19 957.00 | 16 970.00 | 266 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 772.00 | 2 915.00 | | 15 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 863.00 | 2 915.00 | | 24 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 863.00 | 2 915.00 | | 24 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 723.00 | 457 723.00 | | 457 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 641 764.00 | 641 770.00 | | 641 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 802.00 | 119 326.00 | 381 213.00 | 522 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 739.00 | 890 739.00 | | 890 739.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 304.00 | 775 828.00 | 381 213.00 | 1 179 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 463.00 | 11 787.00 | | 14 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 705.00 | 125 268.00 | | 115 705.00 |
ST Autres comptes | 114 211.00 | 129 898.00 | | 114 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 684.00 | 87 833.00 | | 99 684.00 |
YT Sous‐traitance | 186 731.00 | 203 753.00 | | 186 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 463.00 | 11 787.00 | | 14 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 308.00 | 671 962.00 | | 700 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 879.00 | 492 686.00 | | 511 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 531.00 | 546 751.00 | | 516 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |