| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 380.00 | 49 863.00 | 11 517.00 | 61 380.00 |
AH Fonds commercial | 998 896.00 | | 998 896.00 | 998 896.00 |
AP Constructions | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 462.00 | 190 673.00 | 70 790.00 | 261 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 842.00 | 9 092.00 | 1 750.00 | 10 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 309.00 | 396 703.00 | 1 093 606.00 | 1 490 309.00 |
BT Marchandises | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 163.00 | 18 687.00 | 830 476.00 | 849 163.00 |
BZ Autres créances | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
CF Disponibilités | 141 877.00 | | 141 877.00 | 141 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 073.00 | 18 687.00 | 1 339 386.00 | 1 358 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 381.00 | 415 390.00 | 2 432 992.00 | 2 848 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 672 596.00 | 668 064.00 | | 672 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 881.00 | 30 249.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 707 870.00 | 706 705.00 | | 707 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 851.00 | 873 586.00 | | 842 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 7 418.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 807.00 | 831 045.00 | | 621 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 255.00 | 272 549.00 | | 251 255.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 122.00 | 1 985 188.00 | | 1 725 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 992.00 | 2 691 893.00 | | 2 432 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 379.00 | 1 251 448.00 | | 1 161 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 111.00 | 2 536.00 | | 109 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 882.00 | | 3 449 882.00 | 3 449 882.00 |
FG Production vendue services | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 373.00 | | 3 455 373.00 | 3 455 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 362.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | 130.00 | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | 1 177.00 | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 1 177.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | -1 177.00 | | 3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 5 544.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 865.00 | 3 978 411.00 | | 3 464 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 984.00 | 3 948 162.00 | | 3 437 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 881.00 | 30 249.00 | | 26 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 992.00 | | 6 316.00 | 1 483 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 026.00 | | 6 250.00 | 1 054 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 538.00 | | | 408 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 429.00 | | 66.00 | 21 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 929.00 | 36 682.00 | | 350 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 721.00 | 10 142.00 | | 39 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 209.00 | 26 540.00 | | 311 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 807.00 | 621 807.00 | | 621 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 145.00 | 186 145.00 | | 186 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 830 476.00 | 830 476.00 | | 830 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 740.00 | 169 997.00 | 563 743.00 | 733 740.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 213.00 | 1 053 371.00 | 10 842.00 | 1 064 213.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 122.00 | 1 161 379.00 | 563 743.00 | 1 725 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 657.00 | 13 007.00 | | 12 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 411.00 | 117 677.00 | | 94 411.00 |
ST Autres comptes | 197 963.00 | 148 573.00 | | 197 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 316.00 | 89 002.00 | | 106 316.00 |
YT Sous‐traitance | 157 530.00 | 204 286.00 | | 157 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 090.00 | 577.00 | | 26 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 657.00 | 13 007.00 | | 12 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 185.00 | 898 950.00 | | 638 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 204.00 | 587 873.00 | | 456 204.00 |
ZE Dividendes | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 309.00 | 560 115.00 | | 582 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |