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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 738.00 | 32 152.00 | 6 586.00 | 38 738.00 |
AH Fonds commercial | 998 896.00 | | 998 896.00 | 998 896.00 |
AP Constructions | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 158.00 | 141 442.00 | 42 715.00 | 184 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 842.00 | 9 092.00 | 1 750.00 | 10 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 117.00 | 329 762.00 | 1 060 355.00 | 1 390 117.00 |
BT Marchandises | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 565.00 | 18 687.00 | 648 878.00 | 667 565.00 |
BZ Autres créances | 223 569.00 | | 223 569.00 | 223 569.00 |
CF Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 370.00 | 18 687.00 | 1 059 683.00 | 1 078 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 487.00 | 348 449.00 | 2 120 038.00 | 2 468 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 643 816.00 | 594 667.00 | | 643 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | 87 028.00 | | 54 121.00 |
DL TOTAL (I) | 706 330.00 | 690 088.00 | | 706 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 549.00 | 545 644.00 | | 574 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 7 295.00 | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 608.00 | 457 723.00 | | 576 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 772.00 | 166 088.00 | | 172 772.00 |
EA Autres dettes | 82 361.00 | 2 555.00 | | 82 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 708.00 | 1 179 304.00 | | 1 413 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 038.00 | 1 869 391.00 | | 2 120 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 211.00 | 775 828.00 | | 1 012 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 325.00 | 22 842.00 | | 34 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 446.00 | | 3 466 446.00 | 3 466 446.00 |
FG Production vendue services | 9 752.00 | -350.00 | 9 402.00 | 9 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 198.00 | -350.00 | 3 475 848.00 | 3 476 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 129.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 129.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 273.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 5 803.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | -5 673.00 | | 1 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 21 215.00 | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 434.00 | 3 506 636.00 | | 3 478 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 314.00 | 3 419 608.00 | | 3 424 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 121.00 | 87 028.00 | | 54 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 362.00 | | 199 755.00 | 1 190 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 538.00 | | 183 096.00 | 854 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 456.00 | | 12 778.00 | 318 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 368.00 | | 3 882.00 | 17 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 390.00 | 25 280.00 | | 295 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 334.00 | 5 818.00 | | 26 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 056.00 | 19 462.00 | | 269 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 608.00 | 576 608.00 | | 576 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 648 878.00 | 648 878.00 | | 648 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 224.00 | 138 727.00 | 363 324.00 | 540 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 328.00 | 939 328.00 | | 939 328.00 |
VW T.V.A. | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 708.00 | 1 012 211.00 | 363 324.00 | 1 413 708.00 |