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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 130.00 | 39 721.00 | 15 409.00 | 55 130.00 |
AH Fonds commercial | 998 896.00 | | 998 896.00 | 998 896.00 |
AP Constructions | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 462.00 | 164 133.00 | 97 329.00 | 261 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 842.00 | 9 092.00 | 1 750.00 | 10 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 992.00 | 360 021.00 | 1 123 971.00 | 1 483 992.00 |
BT Marchandises | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 392.00 | 18 687.00 | 667 705.00 | 686 392.00 |
BZ Autres créances | 252 521.00 | | 252 521.00 | 252 521.00 |
CF Disponibilités | 426 178.00 | | 426 178.00 | 426 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 609.00 | 18 687.00 | 1 567 922.00 | 1 586 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 601.00 | 378 708.00 | 2 691 893.00 | 3 070 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 668 064.00 | 643 816.00 | | 668 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 249.00 | 54 121.00 | | 30 249.00 |
DL TOTAL (I) | 706 705.00 | 706 330.00 | | 706 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 586.00 | 574 549.00 | | 873 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 045.00 | 576 608.00 | | 831 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 549.00 | 172 772.00 | | 272 549.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 82 361.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 188.00 | 1 413 708.00 | | 1 985 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 893.00 | 2 120 038.00 | | 2 691 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 448.00 | 1 012 211.00 | | 1 251 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536.00 | 34 325.00 | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 106.00 | | 3 968 106.00 | 3 968 106.00 |
FG Production vendue services | 9 126.00 | -222.00 | 8 904.00 | 9 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 232.00 | -222.00 | 3 977 010.00 | 3 977 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 259.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 638.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 638.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 1 902.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 14 221.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 411.00 | 3 478 434.00 | | 3 978 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 162.00 | 3 424 314.00 | | 3 948 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 249.00 | 54 121.00 | | 30 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 117.00 | | 93 875.00 | 1 390 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 634.00 | | 16 392.00 | 1 037 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 233.00 | | 77 305.00 | 331 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 179.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 670.00 | 30 259.00 | | 320 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 152.00 | 7 569.00 | | 32 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 518.00 | 22 691.00 | | 288 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 045.00 | 831 045.00 | | 831 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 667 705.00 | 667 705.00 | | 667 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 050.00 | 137 309.00 | 726 692.00 | 871 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 332.00 | 157 332.00 | | 157 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 272.00 | 1 017 272.00 | | 1 017 272.00 |
VW T.V.A. | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 188.00 | 1 251 448.00 | 726 692.00 | 1 985 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
ST Autres comptes | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
YT Sous‐traitance | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 950.00 | | | 898 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 873.00 | | | 587 873.00 |
ZE Dividendes | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 115.00 | | | 560 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |