| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 738.00 | 19 716.00 | 19 022.00 | 38 738.00 |
AH Fonds commercial | 675 800.00 | | 675 800.00 | 675 800.00 |
AP Constructions | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 347.00 | 118 994.00 | 62 353.00 | 181 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 329.00 | 294 877.00 | 765 451.00 | 1 060 329.00 |
BT Marchandises | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 317.00 | 15 772.00 | 684 545.00 | 700 317.00 |
BZ Autres créances | 179 842.00 | | 179 842.00 | 179 842.00 |
CF Disponibilités | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 825.00 | 15 772.00 | 1 021 053.00 | 1 036 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 154.00 | 310 649.00 | 1 786 504.00 | 2 097 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 556 896.00 | 529 076.00 | | 556 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 771.00 | 27 820.00 | | 37 771.00 |
DL TOTAL (I) | 603 060.00 | 565 289.00 | | 603 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 641.00 | 236 817.00 | | 562 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 6 866.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 830.00 | 661 575.00 | | 479 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 270.00 | 155 754.00 | | 122 270.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 9 772.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 445.00 | 1 070 785.00 | | 1 183 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 504.00 | 1 636 074.00 | | 1 786 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 058.00 | 868 179.00 | | 773 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 114.00 | 5 442.00 | | 79 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 215.00 | | 3 079 215.00 | 3 079 215.00 |
FG Production vendue services | 146 047.00 | | 146 047.00 | 146 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 262.00 | | 3 225 262.00 | 3 225 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 568.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 363.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 919.00 | 21 397.00 | | 1 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 12 000.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299.00 | 3 968.00 | | 6 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299.00 | 3 968.00 | | 6 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 3 043.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 3 043.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 925.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 2 653.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 561.00 | 2 865 077.00 | | 3 231 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 790.00 | 2 837 257.00 | | 3 193 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 771.00 | 27 820.00 | | 37 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 807.00 | | 362 522.00 | 697 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 215.00 | | 324 324.00 | 390 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 562.00 | | 37 861.00 | 290 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 337.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 217.00 | 20 568.00 | | 265 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 5 919.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 420.00 | 14 650.00 | | 251 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 830.00 | 479 830.00 | | 479 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 681 630.00 | | | 681 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 528.00 | 73 141.00 | 338 124.00 | 483 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 202.00 | 918 202.00 | | 918 202.00 |
VW T.V.A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 445.00 | 773 058.00 | 338 124.00 | 1 183 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 787.00 | 18 058.00 | | 11 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 268.00 | 108 918.00 | | 125 268.00 |
ST Autres comptes | 129 898.00 | 123 196.00 | | 129 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 833.00 | 84 562.00 | | 87 833.00 |
YT Sous‐traitance | 203 753.00 | 168 265.00 | | 203 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 787.00 | 18 058.00 | | 11 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 962.00 | 557 182.00 | | 671 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 686.00 | 417 542.00 | | 492 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 751.00 | 484 942.00 | | 546 751.00 |