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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 956.00 | 41 685.00 | 11 271.00 | 52 956.00 |
AH Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 392.00 | 82 492.00 | 35 900.00 | 118 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 024.00 | 95 386.00 | 28 637.00 | 124 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 852.00 | 219 564.00 | 233 288.00 | 452 852.00 |
BP En cours de production de services | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 277.00 | 23 344.00 | 338 933.00 | 362 277.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 123 917.00 | | 123 917.00 | 123 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 508.00 | 23 344.00 | 671 164.00 | 694 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 360.00 | 242 908.00 | 904 452.00 | 1 147 360.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DL TOTAL (I) | 598 739.00 | | | 598 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 714.00 | | | 305 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 452.00 | | | 904 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 110.00 | | 9 741.00 | 443 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 382.00 | | 6 286.00 | 198 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 961.00 | | 3 455.00 | 238 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 945.00 | 37 619.00 | | 181 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 036.00 | 4 649.00 | | 37 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 909.00 | 32 970.00 | | 144 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 333 737.00 | | | 333 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 124.00 | 393 386.00 | 4 738.00 | 398 124.00 |