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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 756.00 | 53 979.00 | 11 777.00 | 65 756.00 |
AH Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 410.00 | 91 256.00 | 20 154.00 | 111 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 710.00 | 98 410.00 | 32 299.00 | 130 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 115.00 | 243 645.00 | 227 470.00 | 471 115.00 |
BP En cours de production de services | 267 803.00 | | 267 803.00 | 267 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 912.00 | 11 658.00 | 241 253.00 | 252 912.00 |
BZ Autres créances | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CF Disponibilités | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 098.00 | 11 658.00 | 725 440.00 | 737 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 213.00 | 255 304.00 | 952 910.00 | 1 208 213.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 404 143.00 | | | 404 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 628 331.00 | | | 628 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
EA Autres dettes | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 579.00 | | | 324 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 910.00 | | | 952 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 290.00 | | 733 290.00 | 733 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 290.00 | | 733 290.00 | 733 290.00 |
FM Production stockée | | | 112 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 430.00 | | | 868 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 939.00 | | | 865 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 565.00 | | 35 023.00 | 440 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 471 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 247 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 629.00 | | 3 839.00 | 213 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 438.00 | | 31 154.00 | 220 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 30.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 812.00 | 29 306.00 | 4 473.00 | 218 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 964.00 | 8 015.00 | | 45 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 849.00 | 21 291.00 | 4 473.00 | 172 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 345.00 | 1 529.00 | 1 216.00 | 11 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345.00 | 1 529.00 | 1 216.00 | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 1 529.00 | 1 216.00 | 11 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 970.00 | 34 581.00 | 53 506.00 | 99 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 625.00 | 283 627.00 | 19 999.00 | 303 625.00 |
VW T.V.A. | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 579.00 | 259 190.00 | 53 506.00 | 324 579.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |