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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 344.00 | 62 561.00 | 15 783.00 | 78 344.00 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 467.00 | 97 411.00 | 26 056.00 | 123 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 753.00 | 112 864.00 | 33 889.00 | 146 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 638.00 | 272 836.00 | 370 802.00 | 643 638.00 |
BP En cours de production de services | 292 990.00 | | 292 990.00 | 292 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 065.00 | 10 724.00 | 351 341.00 | 362 065.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 234 293.00 | | 234 293.00 | 234 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 185.00 | 10 724.00 | 927 460.00 | 938 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 823.00 | 283 561.00 | 1 298 262.00 | 1 581 823.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 695.00 | | | 428 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 400 635.00 | | | 400 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 868 004.00 | | | 868 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 240.00 | | | 267 240.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 258.00 | | | 430 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 262.00 | | | 1 298 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 922.00 | | | 379 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 014.00 | | 974 014.00 | 974 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 014.00 | | 974 014.00 | 974 014.00 |
FM Production stockée | | | 25 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 809.00 | | | 1 009 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 765.00 | | | 990 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 115.00 | | 177 523.00 | 471 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 643 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 270 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 468.00 | | 147 423.00 | 217 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 119.00 | | 28 100.00 | 247 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 2 000.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 645.00 | 29 191.00 | | 243 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 979.00 | 8 582.00 | | 53 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 666.00 | 20 609.00 | | 189 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 658.00 | 440.00 | 1 374.00 | 11 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 658.00 | 440.00 | 1 374.00 | 11 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 658.00 | 440.00 | 1 374.00 | 11 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 349 207.00 | 349 207.00 | | 349 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 510.00 | 37 173.00 | 45 564.00 | 87 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 399.00 | 398 044.00 | 20 356.00 | 418 399.00 |
VW T.V.A. | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 258.00 | 379 922.00 | 45 564.00 | 430 258.00 |