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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 635.00 | 77 589.00 | 12 046.00 | 89 635.00 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
AP Constructions | 131 989.00 | 2 555.00 | 129 433.00 | 131 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 121.00 | 114 264.00 | 34 857.00 | 149 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 132.00 | 150 967.00 | 92 166.00 | 243 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 098.00 | 345 375.00 | 563 723.00 | 909 098.00 |
BP En cours de production de services | 463 597.00 | | 463 597.00 | 463 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 540.00 | 45 830.00 | 560 710.00 | 606 540.00 |
BZ Autres créances | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CF Disponibilités | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 776.00 | 45 830.00 | 1 184 947.00 | 1 230 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 874.00 | 391 205.00 | 1 748 669.00 | 2 139 874.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 539.00 | | | 451 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 460 508.00 | | | 460 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
DL TOTAL (I) | 998 758.00 | | | 998 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 707.00 | | | 218 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 994.00 | | | 407 994.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 911.00 | | | 749 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 669.00 | | | 1 748 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 739.00 | | | 662 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 824.00 | | 191 915.00 | 736 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 641.00 | | 909 098.00 | 19 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | | 524 242.00 | 19 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 583.00 | | 7 598.00 | 368 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 626.00 | | 184 257.00 | 359 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 60.00 | 8 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 774.00 | 40 601.00 | | 304 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 536.00 | 6 054.00 | | 71 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 238.00 | 34 548.00 | | 233 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 695.00 | 34 884.00 | 750.00 | 11 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 695.00 | 34 884.00 | 750.00 | 11 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 695.00 | 34 884.00 | 750.00 | 11 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 884.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 551 550.00 | 551 550.00 | | 551 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VB T. V. A. | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 707.00 | 131 536.00 | 54 020.00 | 218 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 904.00 | 727 394.00 | 7 510.00 | 734 904.00 |
VW T.V.A. | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 911.00 | 662 739.00 | 54 020.00 | 749 911.00 |