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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 917.00 | 45 964.00 | 15 954.00 | 61 917.00 |
AH Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 410.00 | 86 047.00 | 25 363.00 | 111 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 029.00 | 86 802.00 | 22 227.00 | 109 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 565.00 | 218 812.00 | 221 753.00 | 440 565.00 |
BP En cours de production de services | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 095.00 | 11 345.00 | 371 749.00 | 383 095.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CF Disponibilités | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 580.00 | 11 345.00 | 751 234.00 | 762 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 145.00 | 230 158.00 | 972 987.00 | 1 203 145.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 362 028.00 | | | 362 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
DL TOTAL (I) | 640 854.00 | | | 640 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
EA Autres dettes | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 133.00 | | | 332 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 987.00 | | | 972 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 938.00 | | | 311 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 333.00 | | 827 333.00 | 827 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 333.00 | | 827 333.00 | 827 333.00 |
FM Production stockée | | | -12 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 471.00 | | | 842 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 340.00 | | | 785 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 852.00 | | 24 057.00 | 452 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 343.00 | 440 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 301.00 | 213 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 042.00 | 220 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 668.00 | | 12 262.00 | 204 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 416.00 | | 11 065.00 | 242 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 730.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 564.00 | 34 159.00 | 34 910.00 | 219 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 685.00 | 7 580.00 | 3 301.00 | 41 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 879.00 | 26 579.00 | 31 609.00 | 177 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 344.00 | | 11 999.00 | 23 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 344.00 | | 11 999.00 | 23 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 369 650.00 | 369 650.00 | | 369 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 939.00 | 33 744.00 | 20 195.00 | 53 939.00 |
VI Groupe et associés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 362.00 | 408 450.00 | 18 913.00 | 427 362.00 |
VW T.V.A. | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 133.00 | 311 938.00 | 20 195.00 | 332 133.00 |