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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 037.00 | 71 536.00 | 10 502.00 | 82 037.00 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 181.00 | 104 360.00 | 23 821.00 | 128 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 804.00 | 128 879.00 | 82 926.00 | 211 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 824.00 | 304 774.00 | 432 050.00 | 736 824.00 |
BP En cours de production de services | 343 356.00 | | 343 356.00 | 343 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 781.00 | 11 695.00 | 403 085.00 | 414 781.00 |
BZ Autres créances | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CF Disponibilités | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 375.00 | 11 695.00 | 1 032 680.00 | 1 044 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 199.00 | 316 469.00 | 1 464 729.00 | 1 781 199.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 539.00 | | | 451 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 419 678.00 | | | 419 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DL TOTAL (I) | 943 507.00 | | | 943 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 213.00 | | | 146 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 149.00 | | | 280 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 222.00 | | | 521 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 729.00 | | | 1 464 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 795.00 | | | 410 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 096.00 | | 1 210 096.00 | 1 210 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 096.00 | | 1 210 096.00 | 1 210 096.00 |
FM Production stockée | | | 50 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 525.00 | | | 1 325 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 265.00 | | | 1 273 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 944.00 | | 94 710.00 | 661 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 829.00 | 736 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 141.00 | 359 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 890.00 | | 3 693.00 | 364 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 525.00 | | 90 242.00 | 288 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | 775.00 | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 837.00 | 51 079.00 | 19 141.00 | 272 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561.00 | 8 974.00 | | 62 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 275.00 | 42 105.00 | 19 141.00 | 210 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 724.00 | 7 315.00 | 6 344.00 | 10 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724.00 | 7 315.00 | 6 344.00 | 10 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 724.00 | 7 315.00 | 6 344.00 | 10 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 315.00 | 6 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 401 652.00 | 401 652.00 | | 401 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 213.00 | 35 786.00 | 68 123.00 | 146 213.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 926.00 | 531 476.00 | 7 450.00 | 538 926.00 |
VW T.V.A. | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 222.00 | 410 795.00 | 68 123.00 | 521 222.00 |