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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 1 783.00 | 1 047.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 113.00 | 79 055.00 | 48 058.00 | 127 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 953.00 | 80 838.00 | 3 377 115.00 | 3 457 953.00 |
BT Marchandises | 321 950.00 | 5 608.00 | 316 342.00 | 321 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 335.00 | 1 295.00 | 54 040.00 | 55 335.00 |
BZ Autres créances | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
CF Disponibilités | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 889.00 | 6 903.00 | 492 986.00 | 499 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 841.00 | 87 741.00 | 3 870 101.00 | 3 957 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 617.00 | | 437 617.00 | 437 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 515.00 | 949 197.00 | | 1 056 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 660.00 | 107 319.00 | | 120 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 675.00 | 1 150 015.00 | | 1 270 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 716.00 | 2 152 551.00 | | 1 940 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 472.00 | 117 191.00 | | 220 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 237.00 | 324 268.00 | | 348 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | 69 383.00 | | 57 805.00 |
EA Autres dettes | 32 196.00 | 213.00 | | 32 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 425.00 | 2 663 606.00 | | 2 599 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 101.00 | 3 813 621.00 | | 3 870 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 744 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 784 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | 12 952.00 | | 23 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 078.00 | 2 794 322.00 | | 2 841 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 418.00 | 2 687 003.00 | | 2 720 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 660.00 | 107 319.00 | | 120 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 071.00 | | | 3 455 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 739.00 | 12 698.00 | 600.00 | 68 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 739.00 | 12 698.00 | 600.00 | 68 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 237.00 | 348 237.00 | | 348 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 668.00 | 252 668.00 | | 252 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 385.00 | 159 677.00 | 576 346.00 | 1 929 385.00 |
VP Divers | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 513.00 | 155 120.00 | 393.00 | 155 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 425.00 | 829 717.00 | 576 346.00 | 2 599 425.00 |