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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 2 506.00 | 1 527.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 602.00 | 95 249.00 | 64 352.00 | 159 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 647.00 | 97 756.00 | 3 393 891.00 | 3 491 647.00 |
BT Marchandises | 344 210.00 | 5 495.00 | 338 714.00 | 344 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 938.00 | 778.00 | 45 159.00 | 45 938.00 |
BZ Autres créances | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 296.00 | 6 274.00 | 444 021.00 | 450 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 943.00 | 104 030.00 | 3 837 913.00 | 3 941 943.00 |
CU Autres participations | 437 617.00 | | 437 617.00 | 437 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 365 209.00 | 1 177 175.00 | | 1 365 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 679.00 | 188 034.00 | | 150 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 389.00 | 1 458 709.00 | | 1 609 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 883.00 | 1 776 506.00 | | 1 630 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 132.00 | 226 336.00 | | 226 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 099.00 | 306 290.00 | | 317 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 408.00 | 81 335.00 | | 54 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 524.00 | 2 391 668.00 | | 2 228 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 913.00 | 3 850 378.00 | | 3 837 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 816.00 | 768 055.00 | | 745 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 467.00 | | 12 745.00 | 3 486 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 565.00 | 3 491 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 565.00 | 163 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 457.00 | | 12 745.00 | 158 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 775.00 | 17 546.00 | 7 565.00 | 87 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 775.00 | 17 546.00 | 7 565.00 | 87 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 100.00 | 317 100.00 | | 317 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 884.00 | 148 177.00 | 528 677.00 | 1 630 884.00 |
VI Groupe et associés | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 297.00 | 91 904.00 | 393.00 | 92 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 524.00 | 745 817.00 | 528 677.00 | 2 228 524.00 |