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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 3 100.00 | 933.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 602.00 | 112 536.00 | 47 065.00 | 159 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 607.00 | 115 637.00 | 3 527 969.00 | 3 643 607.00 |
BT Marchandises | 337 268.00 | 1 356.00 | 335 912.00 | 337 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 383.00 | 932.00 | 41 451.00 | 42 383.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CF Disponibilités | 369 319.00 | | 369 319.00 | 369 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 309.00 | 2 289.00 | 797 020.00 | 799 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 916.00 | 117 926.00 | 4 324 989.00 | 4 442 916.00 |
CU Autres participations | 437 617.00 | | 437 617.00 | 437 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 515 889.00 | 1 365 209.00 | | 1 515 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 958.00 | 150 679.00 | | 90 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 347.00 | 1 609 389.00 | | 1 700 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 226.00 | 1 630 883.00 | | 1 884 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 025.00 | 226 132.00 | | 219 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 736.00 | 317 099.00 | | 309 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 171.00 | 54 408.00 | | 99 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 642.00 | 2 228 524.00 | | 2 624 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 989.00 | 3 837 913.00 | | 4 324 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 092.00 | 745 816.00 | | 927 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 703.00 | | 2 869 703.00 | 2 869 703.00 |
FG Production vendue services | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 788.00 | | 2 927 788.00 | 2 927 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | 8 420.00 | | 3 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 34 566.00 | | 8 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 912.00 | 3 093 848.00 | | 3 006 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 953.00 | 2 943 169.00 | | 2 915 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 958.00 | 150 679.00 | | 90 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 647.00 | | 151 960.00 | 3 491 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | | 140 000.00 | 163 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 010.00 | | 11 960.00 | 438 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 756.00 | 17 882.00 | 115 638.00 | 97 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 756.00 | 17 882.00 | 115 638.00 | 97 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 736.00 | 309 736.00 | | 309 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 227.00 | 186 677.00 | 695 576.00 | 1 884 227.00 |
VI Groupe et associés | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 949 330.00 | | | 1 949 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 588.00 | | | 1 695 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 074.00 | 92 721.00 | 12 353.00 | 105 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 642.00 | 927 092.00 | 695 576.00 | 2 624 642.00 |