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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 772.00 | 38 239.00 | 109 532.00 | 147 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 504.00 | 50 014.00 | 150 490.00 | 200 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 000.00 | 5 806.00 | 56 194.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | 580.00 | 15 432.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 199.00 | 94 641.00 | 3 321 558.00 | 3 416 199.00 |
BT Marchandises | 419 732.00 | | 419 732.00 | 419 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 536.00 | 2 258.00 | 93 278.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CF Disponibilités | 611 611.00 | | 611 611.00 | 611 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 258.00 | 2 258.00 | 1 216 000.00 | 1 218 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 457.00 | 96 899.00 | 4 537 558.00 | 4 634 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 636 999.00 | | | 1 636 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 891.00 | | | 2 001 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 722.00 | | | 1 933 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 576.00 | | | 409 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 667.00 | | | 2 535 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 558.00 | | | 4 537 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 553.00 | | | 814 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 636.00 | | 262 550.00 | 3 274 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 986.00 | 3 416 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 986.00 | 348 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | 99 909.00 | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 623.00 | | 100 641.00 | 368 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | 62 000.00 | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 143.00 | 55 098.00 | 120 986.00 | 154 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 143.00 | 55 098.00 | 120 986.00 | 154 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 577.00 | 409 577.00 | | 409 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 722.00 | 212 608.00 | 841 647.00 | 1 933 722.00 |
VI Groupe et associés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 365.00 | | | 197 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 286.00 | 123 273.00 | 16 013.00 | 139 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 667.00 | 814 553.00 | 841 647.00 | 2 535 667.00 |