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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 172.00 | 656.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 627.00 | 85 602.00 | 70 024.00 | 155 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 467.00 | 87 774.00 | 3 398 692.00 | 3 486 467.00 |
BT Marchandises | 327 884.00 | 2 668.00 | 325 216.00 | 327 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 226.00 | 1 284.00 | 47 942.00 | 49 226.00 |
BZ Autres créances | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CF Disponibilités | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 638.00 | 3 952.00 | 451 686.00 | 455 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 105.00 | 91 726.00 | 3 850 378.00 | 3 942 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 437 617.00 | | 437 617.00 | 437 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 177 175.00 | | | 1 177 175.00 |
DH Report à nouveau | | 1 056 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 034.00 | 120 660.00 | | 188 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 709.00 | 1 270 675.00 | | 1 458 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 506.00 | 1 940 716.00 | | 1 776 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 336.00 | 220 472.00 | | 226 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 290.00 | 348 237.00 | | 306 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 335.00 | 57 805.00 | | 81 335.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 32 196.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 668.00 | 2 599 425.00 | | 2 391 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 378.00 | 3 870 101.00 | | 3 850 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 055.00 | | | 768 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 911.00 | | 2 869 911.00 | 2 869 911.00 |
FG Production vendue services | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 579.00 | | 2 928 579.00 | 2 928 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 9 589.00 | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 9 589.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | 2 826.00 | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 2 826.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | 6 764.00 | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 326.00 | 23 154.00 | | 52 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 085.00 | 2 841 078.00 | | 3 008 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 051.00 | 2 720 418.00 | | 2 820 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 034.00 | 120 660.00 | | 188 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 953.00 | | 36 474.00 | 3 457 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 3 486 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 158 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 942.00 | | 36 474.00 | 129 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 14 897.00 | 7 960.00 | 80 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 14 897.00 | 7 960.00 | 80 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 290.00 | 306 290.00 | | 306 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 537.00 | 227 537.00 | | 227 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 506.00 | 152 893.00 | 548 035.00 | 1 776 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
VP Divers | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 934.00 | 89 541.00 | 393.00 | 89 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 669.00 | 768 055.00 | 548 035.00 | 2 391 669.00 |