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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 034.00 | 18 608.00 | 125 425.00 | 144 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 588.00 | 135 534.00 | 89 054.00 | 224 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | 28.00 | 15 984.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 636.00 | 154 170.00 | 3 120 465.00 | 3 274 636.00 |
BT Marchandises | 414 297.00 | 2 791.00 | 411 506.00 | 414 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 755.00 | 1 577.00 | 78 178.00 | 79 755.00 |
BZ Autres créances | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 816 397.00 | | 816 397.00 | 816 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 910.00 | 4 368.00 | 1 355 542.00 | 1 359 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 547.00 | 158 539.00 | 4 476 007.00 | 4 634 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 856 847.00 | | | 856 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 151.00 | | | 780 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 939.00 | | | 1 736 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 107.00 | | | 2 051 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 140.00 | | | 482 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 068.00 | | | 2 739 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 007.00 | | | 4 476 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 257.00 | | | 884 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 497.00 | | 3 105 497.00 | 3 105 497.00 |
FG Production vendue services | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 145.00 | | 3 192 145.00 | 3 192 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 560.00 | | | 1 101 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 560.00 | | | 1 101 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 617.00 | | | 437 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 617.00 | | | 437 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 943.00 | | | 663 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 067.00 | | | 4 363 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 915.00 | | | 3 582 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 151.00 | | | 780 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 607.00 | | 208 646.00 | 3 643 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 617.00 | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 617.00 | 3 274 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 368 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 637.00 | | 204 986.00 | 303 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 970.00 | | 3 660.00 | 449 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 141.00 | 482 141.00 | | 482 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 107.00 | 196 297.00 | 779 931.00 | 2 051 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 329.00 | 114 316.00 | 16 013.00 | 130 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 068.00 | 884 258.00 | 779 931.00 | 2 739 068.00 |