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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 778.00 | 31 825.00 | 17 952.00 | 49 778.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 847.00 | 31 825.00 | 35 021.00 | 66 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
060 Stock marchandises | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
084 Disponibilités | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
110 Total général Actif | 175 764.00 | 31 825.00 | 143 938.00 | 175 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 344.00 | | | 233 344.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 952.00 | | | 272 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
252 Charges sociales | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 588.00 | | | 246 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |