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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 34 378.00 | 19 519.00 | 53 898.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 967.00 | 34 378.00 | 36 588.00 | 70 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
060 Stock marchandises | 49 500.00 | 11 700.00 | 37 800.00 | 49 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
072 Créances – Autres | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
084 Disponibilités | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 026.00 | 11 700.00 | 138 326.00 | 150 026.00 |
110 Total général Actif | 220 993.00 | 46 078.00 | 174 914.00 | 220 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 836.00 | | | 282 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
252 Charges sociales | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 242.00 | | | 255 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |