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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 098.00 | 37 556.00 | 20 541.00 | 58 098.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 167.00 | 37 556.00 | 37 610.00 | 75 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 30 200.00 | 8 200.00 | 22 000.00 | 30 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
072 Créances – Autres | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
084 Disponibilités | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 144.00 | 8 200.00 | 157 944.00 | 166 144.00 |
110 Total général Actif | 241 311.00 | 45 756.00 | 195 555.00 | 241 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 129.00 | | | 299 129.00 |
230 Autres produits | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 637.00 | | | 319 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
252 Charges sociales | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 102.00 | | | 290 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |