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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 815.00 | 40 633.00 | 26 181.00 | 66 815.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 884.00 | 40 633.00 | 43 250.00 | 83 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
060 Stock marchandises | 21 250.00 | 9 450.00 | 11 800.00 | 21 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 663.00 | 6 400.00 | 3 263.00 | 9 663.00 |
072 Créances – Autres | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
084 Disponibilités | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 612.00 | 15 850.00 | 219 762.00 | 235 612.00 |
110 Total général Actif | 319 496.00 | 56 483.00 | 263 013.00 | 319 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
230 Autres produits | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 307.00 | | | 261 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
252 Charges sociales | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 314.00 | | | 228 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 983.00 | | | 25 983.00 |