| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 185.00 | 45 542.00 | 28 642.00 | 74 185.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 254.00 | 45 542.00 | 45 711.00 | 91 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 6 400.00 | -6 400.00 | |
072 Créances – Autres | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
084 Disponibilités | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 184.00 | 6 400.00 | 225 784.00 | 232 184.00 |
110 Total général Actif | 323 438.00 | 51 942.00 | 271 495.00 | 323 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
222 Production stockée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
242 Autres charges externes. | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
252 Charges sociales | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
262 Autres charges | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |