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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 112.00 | 37 671.00 | 21 440.00 | 59 112.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 181.00 | 37 671.00 | 38 509.00 | 76 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
072 Créances – Autres | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
084 Disponibilités | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 628.00 | | 221 628.00 | 221 628.00 |
110 Total général Actif | 297 810.00 | 37 671.00 | 260 138.00 | 297 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 538.00 | | | 256 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
222 Production stockée | -292.00 | | | -292.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 932.00 | | | 270 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
252 Charges sociales | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 391.00 | | | 276 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 344.00 | | | -8 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |