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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 776.00 | 7 411.00 | 12 365.00 | 19 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 569.00 | 337.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745.00 | 3 555.00 | 2 190.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 392.00 | 11 535.00 | 15 857.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
BZ Autres créances | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CF Disponibilités | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 033.00 | | 173 033.00 | 173 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 425.00 | 11 535.00 | 188 889.00 | 200 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DH Report à nouveau | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
DL TOTAL (I) | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 152.00 | 5 046.00 | 467 198.00 | 462 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 152.00 | 5 046.00 | 467 198.00 | 462 152.00 |
FM Production stockée | | | -11 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 800.00 | | | 471 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 996.00 | | | 427 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 162.00 | | 14 503.00 | 20 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 27 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 304.00 | 19 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 6 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | 12 376.00 | 9 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | 2 127.00 | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378.00 | 6 930.00 | 3 773.00 | 8 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 5 837.00 | 2 304.00 | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 093.00 | 1 469.00 | 4 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 883.00 | 125 918.00 | 965.00 | 126 883.00 |
VW T.V.A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
ST Autres comptes | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 196.00 | | | 112 196.00 |