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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 905.00 | 16 785.00 | 49 120.00 | 65 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 871.00 | 35.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 4 050.00 | 2 175.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 396.00 | 21 706.00 | 52 690.00 | 74 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
BZ Autres créances | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 315.00 | | 345 315.00 | 345 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 711.00 | 21 706.00 | 398 005.00 | 419 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DH Report à nouveau | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DL TOTAL (I) | 203 460.00 | | | 203 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 005.00 | | | 398 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 573.00 | | 462 573.00 | 462 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 573.00 | | 462 573.00 | 462 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 175.00 | | | -45 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 804.00 | | | 449 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 392.00 | | 48 558.00 | 27 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 74 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 7 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 776.00 | | 46 129.00 | 19 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | | 1 069.00 | 6 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 1 360.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535.00 | 10 760.00 | 589.00 | 11 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 9 374.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 1 387.00 | 589.00 | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 243 973.00 | | | 243 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VI Groupe et associés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 485.00 | 322 125.00 | 1 360.00 | 323 485.00 |
VW T.V.A. | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 545.00 | 194 545.00 | | 194 545.00 |