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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 164.00 | 101 669.00 | 26 494.00 | 128 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 8 528.00 | 5 232.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 608.00 | 111 103.00 | 44 505.00 | 155 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 194.00 | | 295 194.00 | 295 194.00 |
BZ Autres créances | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CF Disponibilités | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 439.00 | | 884 439.00 | 884 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 047.00 | 111 103.00 | 928 944.00 | 1 040 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 506 263.00 | | | 506 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 048.00 | | | 240 048.00 |
EA Autres dettes | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 681.00 | | | 422 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 944.00 | | | 928 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 402.00 | 2 475.00 | 779 877.00 | 777 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 402.00 | 2 475.00 | 779 877.00 | 777 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 762.00 | | | -47 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 847.00 | | | 901 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 431.00 | | | 777 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 189.00 | | 16 335.00 | 140 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 16.00 | 155 608.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 139 582.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 734.00 | | 12 747.00 | 127 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | | 3 587.00 | 11 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 942.00 | 33 161.00 | | 77 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 935.00 | 30 734.00 | | 70 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | 2 427.00 | | 7 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 295 194.00 | 295 194.00 | | 295 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 739.00 | 384 379.00 | 1 360.00 | 385 739.00 |
VW T.V.A. | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 726.00 | 395 726.00 | | 395 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
ST Autres comptes | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
YT Sous‐traitance | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |