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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 182.00 | 115 391.00 | 16 790.00 | 132 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 992.00 | 5 307.00 | 6 684.00 | 11 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 519.00 | 121 604.00 | 24 915.00 | 146 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 566.00 | | 516 566.00 | 516 566.00 |
BZ Autres créances | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
CF Disponibilités | 473 953.00 | | 473 953.00 | 473 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 156.00 | | 1 085 156.00 | 1 085 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 675.00 | 121 604.00 | 1 110 070.00 | 1 231 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DG Autres réserves | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
DH Report à nouveau | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 629 141.00 | | | 629 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 769.00 | | | 265 769.00 |
EA Autres dettes | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 929.00 | | | 480 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 070.00 | | | 1 110 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 929.00 | | | 480 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 783.00 | 31 089.00 | 1 064 872.00 | 1 033 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 783.00 | 31 089.00 | 1 064 872.00 | 1 033 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 411.00 | | | -51 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 026.00 | | | 1 103 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 722.00 | | | 969 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 608.00 | | 16 463.00 | 155 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 418.00 | 14 133.00 | 146 519.00 | 11 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 7 400.00 | 132 182.00 | 11 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 733.00 | 12 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 582.00 | | 11 418.00 | 139 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | | 4 965.00 | 14 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 80.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 103.00 | 24 635.00 | 14 133.00 | 111 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 669.00 | 21 122.00 | 7 400.00 | 101 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 434.00 | 3 513.00 | 6 733.00 | 9 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 516 566.00 | 516 566.00 | | 516 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VI Groupe et associés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 643.00 | 611 203.00 | 1 440.00 | 612 643.00 |
VW T.V.A. | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 277.00 | 442 277.00 | | 442 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
ST Autres comptes | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
YT Sous‐traitance | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 093.00 | | | 198 093.00 |