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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 834.00 | 70 935.00 | 55 899.00 | 126 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 6 101.00 | 4 072.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 189.00 | 77 942.00 | 62 247.00 | 140 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 166.00 | | 239 166.00 | 239 166.00 |
BZ Autres créances | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
CF Disponibilités | 167 818.00 | | 167 818.00 | 167 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 711.00 | | 537 711.00 | 537 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 900.00 | 77 942.00 | 599 958.00 | 677 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DL TOTAL (I) | 387 689.00 | | | 387 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
EA Autres dettes | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 269.00 | | | 212 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 958.00 | | | 599 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 269.00 | | | 212 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 951.00 | 13 758.00 | 646 709.00 | 632 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 951.00 | 13 758.00 | 646 709.00 | 632 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 974.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 798.00 | | | -59 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 858.00 | | | 768 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 886.00 | | | 699 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 182.00 | | 38 590.00 | 103 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 140 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 11 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 099.00 | | 33 635.00 | 94 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | | 4 939.00 | 7 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 16.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 356.00 | 34 974.00 | 390.00 | 43 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 906.00 | 33 029.00 | | 37 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 1 944.00 | 390.00 | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VI Groupe et associés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 269.00 | 369 893.00 | 1 376.00 | 371 269.00 |
VW T.V.A. | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 601.00 | 205 601.00 | | 205 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
ST Autres comptes | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 861.00 | | | 192 861.00 |