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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 099.00 | 37 906.00 | 56 194.00 | 94 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 817.00 | 4 547.00 | 2 270.00 | 6 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 182.00 | 43 358.00 | 59 824.00 | 103 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 310.00 | | 225 310.00 | 225 310.00 |
BZ Autres créances | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
CF Disponibilités | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 482.00 | | 466 482.00 | 466 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 664.00 | 43 358.00 | 526 306.00 | 569 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DH Report à nouveau | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 237.00 | | | 212 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 306.00 | | | 526 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 237.00 | | | 212 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 577.00 | 1 750.00 | 683 327.00 | 681 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 577.00 | 1 750.00 | 683 327.00 | 681 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 596.00 | | | -51 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 498.00 | | | 755 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 642.00 | | | 650 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 396.00 | | 29 777.00 | 74 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 103 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 7 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 905.00 | | 28 194.00 | 65 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | | 1 583.00 | 7 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 706.00 | 22 643.00 | 992.00 | 21 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 785.00 | 21 120.00 | | 16 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 1 523.00 | 992.00 | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 225 310.00 | 225 310.00 | | 225 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 948.00 | 16 945.00 | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 457.00 | 324 097.00 | 1 360.00 | 325 457.00 |
VW T.V.A. | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
ST Autres comptes | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
YT Sous‐traitance | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 699.00 | | | 188 699.00 |