| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 082.00 | 7 111.00 | 10 971.00 | 18 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 850.00 | 33 665.00 | 66 185.00 | 99 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 766.00 | 42 610.00 | 80 156.00 | 122 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 356.00 | 4 368.00 | 491 988.00 | 496 356.00 |
BZ Autres créances | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CF Disponibilités | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 803.00 | 4 368.00 | 754 435.00 | 758 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 569.00 | 46 979.00 | 834 590.00 | 881 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 200 670.00 | 152 511.00 | | 200 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 153.00 | 48 159.00 | | 28 153.00 |
DL TOTAL (I) | 230 473.00 | 202 320.00 | | 230 473.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 543.00 | 11 191.00 | | 60 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 888.00 | 15 247.00 | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 399.00 | 189 061.00 | | 344 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | 54 931.00 | | 75 266.00 |
EA Autres dettes | 83 121.00 | 98 287.00 | | 83 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 217.00 | 368 717.00 | | 579 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 590.00 | 595 938.00 | | 834 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 724.00 | 368 717.00 | | 536 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 191.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 537.00 | | 1 911 537.00 | 1 911 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 537.00 | | 1 911 537.00 | 1 911 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 408.00 | 30 665.00 | | 29 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 3 466.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 3 466.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -3 466.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 26 035.00 | | 9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 740.00 | 1 664 498.00 | | 1 913 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 587.00 | 1 616 339.00 | | 1 885 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 153.00 | 48 159.00 | | 28 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 980.00 | 34 390.00 | | 35 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 647.00 | | 76 546.00 | 49 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 122 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 117 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | 76 546.00 | 44 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 705.00 | 16 332.00 | 3 427.00 | 29 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 870.00 | 16 332.00 | 3 427.00 | 27 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | 707.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | | 707.00 | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 975.00 | | 707.00 | 29 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 399.00 | 344 399.00 | | 344 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 114.00 | | | 491 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 543.00 | 18 050.00 | 42 493.00 | 60 543.00 |
VI Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 562.00 | 643 562.00 | | 643 562.00 |
VW T.V.A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 217.00 | 536 724.00 | 42 493.00 | 579 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 067.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | 23 626.00 | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 183 096.00 | 153 228.00 | | 183 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 064.00 | 22 528.00 | | 27 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 328 546.00 | 204 315.00 | | 328 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 399.00 | 304 115.00 | | 299 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 1 185.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | 2 252.00 | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 076.00 | 211 043.00 | | 159 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 069.00 | 192 056.00 | | 238 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 954.00 | 707 812.00 | | 847 954.00 |