| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 4 296.00 | 855.00 | 5 151.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 969.00 | 1 800.00 | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 799.00 | 14 065.00 | 13 734.00 | 27 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 140.00 | 68 379.00 | 37 761.00 | 106 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 858.00 | 87 708.00 | 54 150.00 | 141 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 528.00 | 131 220.00 | 768 308.00 | 899 528.00 |
BZ Autres créances | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
CF Disponibilités | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 907.00 | 131 220.00 | 939 687.00 | 1 070 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 765.00 | 218 928.00 | 993 837.00 | 1 212 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 295 381.00 | 228 823.00 | | 295 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 368.00 | 66 557.00 | | 131 368.00 |
DL TOTAL (I) | 428 399.00 | 297 031.00 | | 428 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 242.00 | 42 490.00 | | 37 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 601.00 | 43 387.00 | | 69 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 654.00 | 312 715.00 | | 193 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 147.00 | 109 286.00 | | 216 147.00 |
EA Autres dettes | 48 795.00 | 43 238.00 | | 48 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 438.00 | 551 116.00 | | 565 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 837.00 | 848 147.00 | | 993 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 380.00 | 532 452.00 | | 558 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 010.00 | | 2 636 010.00 | 2 636 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 010.00 | | 2 636 010.00 | 2 636 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 933.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 10 440.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 10 440.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -9 782.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 578.00 | 20 561.00 | | 45 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 523.00 | 2 244 190.00 | | 2 639 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 155.00 | 2 177 632.00 | | 2 508 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 368.00 | 66 557.00 | | 131 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 440.00 | | 7 418.00 | 137 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 141 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | 1 190.00 | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 479.00 | | 6 228.00 | 130 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 022.00 | 21 686.00 | | 66 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 1 749.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | 19 937.00 | | 63 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 287.00 | 116 933.00 | | 14 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 287.00 | 116 933.00 | | 14 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 287.00 | 116 933.00 | | 14 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
UX Autres créances clients | 765 891.00 | 765 891.00 | | 765 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 826.00 | 16 768.00 | 7 058.00 | 23 826.00 |
VI Groupe et associés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 614.00 | 986 614.00 | | 986 614.00 |
VW T.V.A. | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 438.00 | 558 380.00 | 7 058.00 | 565 438.00 |