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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 2 631.00 | 138.00 | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 756.00 | 24 396.00 | 7 360.00 | 31 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 460.00 | 98 876.00 | 58 584.00 | 157 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 136.00 | 131 054.00 | 66 082.00 | 197 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 529.00 | 176 494.00 | 1 379 035.00 | 1 555 529.00 |
BZ Autres créances | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CF Disponibilités | 296 262.00 | | 296 262.00 | 296 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 199.00 | 176 494.00 | 1 885 705.00 | 2 062 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 335.00 | 307 548.00 | 1 951 787.00 | 2 259 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 618 590.00 | 496 621.00 | | 618 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 478.00 | 121 970.00 | | 130 478.00 |
DL TOTAL (I) | 750 719.00 | 620 240.00 | | 750 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 842.00 | 432 216.00 | | 344 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 827.00 | 56 830.00 | | 84 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 328.00 | 226 014.00 | | 419 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 548.00 | 282 839.00 | | 340 548.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 86 593.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 068.00 | 1 084 491.00 | | 1 201 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 787.00 | 1 704 731.00 | | 1 951 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 375.00 | 739 649.00 | | 945 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -219.00 | | -219.00 | -219.00 |
FG Production vendue services | 4 178 071.00 | | 4 178 071.00 | 4 178 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 852.00 | | 4 177 852.00 | 4 177 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 436.00 | 14 611.00 | | 14 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 993.00 | 6 135.00 | | 12 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 736.00 | 20 893.00 | | 25 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 736.00 | 20 893.00 | | 25 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 505.00 | 21 789.00 | | 8 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | 21 789.00 | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 231.00 | -896.00 | | 17 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 050.00 | 52 008.00 | | 65 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 257.00 | 3 488 028.00 | | 4 222 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 778.00 | 3 366 058.00 | | 4 091 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 478.00 | 121 970.00 | | 130 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 310.00 | 46 023.00 | | 32 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 369.00 | | 18 767.00 | 178 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 218.00 | | 18 767.00 | 173 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 617.00 | 23 437.00 | | 107 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 61.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 23 376.00 | | 102 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 328.00 | 419 328.00 | | 419 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 751.00 | 1 372 751.00 | | 1 372 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
VB T. V. A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 842.00 | 89 149.00 | 255 693.00 | 344 842.00 |
VI Groupe et associés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 467.00 | 1 637 467.00 | | 1 637 467.00 |
VW T.V.A. | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 068.00 | 945 375.00 | 255 693.00 | 1 201 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 193.00 | 20 363.00 | | 24 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 146.00 | 18 986.00 | | 21 146.00 |
ST Autres comptes | 373 883.00 | 317 542.00 | | 373 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 421.00 | 73 749.00 | | 102 421.00 |
YT Sous‐traitance | 879 783.00 | 663 607.00 | | 879 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 106 091.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 193.00 | 20 363.00 | | 24 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 118.00 | 422 273.00 | | 561 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 088.00 | 303 970.00 | | 380 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 232.00 | 1 179 975.00 | | 1 377 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |