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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 2 547.00 | 1 414.00 | 3 961.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 415.00 | 2 354.00 | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 391.00 | 10 695.00 | 15 697.00 | 26 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 319.00 | 52 366.00 | 48 953.00 | 101 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 440.00 | 66 022.00 | 71 418.00 | 137 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 074.00 | 14 287.00 | 587 787.00 | 602 074.00 |
BZ Autres créances | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
CF Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 016.00 | 14 287.00 | 776 729.00 | 791 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 456.00 | 80 309.00 | 848 147.00 | 928 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 228 823.00 | 200 670.00 | | 228 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 557.00 | 28 153.00 | | 66 557.00 |
DL TOTAL (I) | 297 031.00 | 230 473.00 | | 297 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 490.00 | 60 543.00 | | 42 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 387.00 | 15 888.00 | | 43 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 715.00 | 344 399.00 | | 312 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 286.00 | 75 266.00 | | 109 286.00 |
EA Autres dettes | 43 238.00 | 83 121.00 | | 43 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 116.00 | 579 217.00 | | 551 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 147.00 | 834 590.00 | | 848 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 452.00 | 536 724.00 | | 532 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 461.00 | | 2 218 461.00 | 2 218 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 461.00 | | 2 218 461.00 | 2 218 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 087.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 1 075.00 | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 858.00 | 29 408.00 | | 19 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 331.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 331.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440.00 | 948.00 | | 10 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 561.00 | 9 886.00 | | 20 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | 948.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | -617.00 | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 9 886.00 | | 20 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 190.00 | 1 913 740.00 | | 2 244 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 632.00 | 1 885 587.00 | | 2 177 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 557.00 | 28 153.00 | | 66 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 599.00 | 35 980.00 | | 30 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 766.00 | | 14 674.00 | 122 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 2 126.00 | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 931.00 | | 12 548.00 | 117 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 610.00 | 23 412.00 | | 42 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 712.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | 22 700.00 | | 40 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 368.00 | 9 919.00 | | 4 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | 9 919.00 | | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 268.00 | 9 919.00 | 24 900.00 | 29 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 919.00 | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 715.00 | 312 715.00 | | 312 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 369.00 | 585 369.00 | | 585 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VB T. V. A. | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 490.00 | 23 826.00 | 18 664.00 | 42 490.00 |
VI Groupe et associés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VP Divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 892.00 | 711 892.00 | | 711 892.00 |
VW T.V.A. | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 116.00 | 532 452.00 | 18 664.00 | 551 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 931.00 | 1 467.00 | | 6 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 190.00 | 9 849.00 | | 29 190.00 |
ST Autres comptes | 179 062.00 | 183 096.00 | | 179 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 182.00 | 27 064.00 | | 51 182.00 |
YT Sous‐traitance | 280 822.00 | 328 546.00 | | 280 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 207.00 | 299 399.00 | | 384 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 673.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 629.00 | 2 140.00 | | 7 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 986.00 | 159 076.00 | | 199 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 626.00 | 238 069.00 | | 286 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 464.00 | 847 954.00 | | 924 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |