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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 090.00 | 61.00 | 5 151.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 2 077.00 | 692.00 | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 756.00 | 20 761.00 | 10 996.00 | 31 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 693.00 | 79 689.00 | 59 003.00 | 138 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 369.00 | 107 617.00 | 70 752.00 | 178 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 663.00 | 176 494.00 | 1 020 169.00 | 1 196 663.00 |
BZ Autres créances | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
CF Disponibilités | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 473.00 | 176 494.00 | 1 633 979.00 | 1 810 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 842.00 | 284 111.00 | 1 704 731.00 | 1 988 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 496 621.00 | 426 749.00 | | 496 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 970.00 | 69 872.00 | | 121 970.00 |
DL TOTAL (I) | 620 240.00 | 498 271.00 | | 620 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 216.00 | 404 530.00 | | 432 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | 85 738.00 | | 56 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 014.00 | 253 457.00 | | 226 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 839.00 | 229 643.00 | | 282 839.00 |
EA Autres dettes | 86 593.00 | 64 878.00 | | 86 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 491.00 | 1 038 246.00 | | 1 084 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 731.00 | 1 536 517.00 | | 1 704 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 649.00 | 638 246.00 | | 739 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 446 979.00 | | 3 446 979.00 | 3 446 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 979.00 | | 3 446 979.00 | 3 446 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 611.00 | 36 919.00 | | 14 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 135.00 | 38 177.00 | | 6 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 893.00 | 14 433.00 | | 20 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 789.00 | 6 965.00 | | 21 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 6 965.00 | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 7 469.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 008.00 | 30 630.00 | | 52 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 028.00 | 2 537 543.00 | | 3 488 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 058.00 | 2 467 671.00 | | 3 366 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 970.00 | 69 872.00 | | 121 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 023.00 | 48 148.00 | | 46 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 164.00 | | 57 204.00 | 121 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 013.00 | | 57 204.00 | 116 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 045.00 | 21 572.00 | | 86 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 397.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | 21 175.00 | | 81 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 102.00 | 15 392.00 | | 161 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 102.00 | 15 392.00 | | 161 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 102.00 | 15 392.00 | | 161 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 014.00 | 226 014.00 | | 226 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 885.00 | 1 013 885.00 | | 1 013 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
VB T. V. A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 216.00 | 87 374.00 | 344 842.00 | 432 216.00 |
VI Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 330.00 | 1 275 330.00 | | 1 275 330.00 |
VW T.V.A. | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 491.00 | 739 649.00 | 344 842.00 | 1 084 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 363.00 | 9 197.00 | | 20 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 986.00 | 18 269.00 | | 18 986.00 |
ST Autres comptes | 317 542.00 | 302 273.00 | | 317 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 749.00 | 73 003.00 | | 73 749.00 |
YT Sous‐traitance | 663 607.00 | 357 549.00 | | 663 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 363.00 | 9 197.00 | | 20 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 273.00 | 284 125.00 | | 422 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 970.00 | 202 401.00 | | 303 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 975.00 | 751 093.00 | | 1 179 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |