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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 4 693.00 | 458.00 | 5 151.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 1 523.00 | 1 246.00 | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382.00 | 17 340.00 | 11 042.00 | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 863.00 | 62 489.00 | 22 373.00 | 84 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 164.00 | 86 045.00 | 35 120.00 | 121 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 345.00 | 161 102.00 | 860 243.00 | 1 021 345.00 |
BZ Autres créances | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CF Disponibilités | 447 303.00 | | 447 303.00 | 447 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 500.00 | 161 102.00 | 1 501 397.00 | 1 662 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 664.00 | 247 147.00 | 1 536 517.00 | 1 783 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 426 749.00 | 295 381.00 | | 426 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 872.00 | 131 368.00 | | 69 872.00 |
DL TOTAL (I) | 498 271.00 | 428 399.00 | | 498 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 530.00 | 37 242.00 | | 404 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 738.00 | 69 601.00 | | 85 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 457.00 | 193 654.00 | | 253 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 643.00 | 216 147.00 | | 229 643.00 |
EA Autres dettes | 64 878.00 | 48 795.00 | | 64 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 246.00 | 565 438.00 | | 1 038 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 517.00 | 993 837.00 | | 1 536 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 246.00 | 558 380.00 | | 638 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 961.00 | | 2 476 961.00 | 2 476 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 961.00 | | 2 476 961.00 | 2 476 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 919.00 | 3 506.00 | | 36 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 177.00 | -14 921.00 | | 38 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 451.00 | | 6 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | 451.00 | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469.00 | -451.00 | | 7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | 45 578.00 | | 30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 543.00 | 2 639 523.00 | | 2 537 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 671.00 | 2 508 155.00 | | 2 467 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 872.00 | 131 368.00 | | 69 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 148.00 | 26 045.00 | | 48 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 858.00 | | 583.00 | 141 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 277.00 | 121 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 277.00 | 116 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 707.00 | | 583.00 | 136 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 708.00 | 19 613.00 | 21 277.00 | 87 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 397.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 412.00 | 19 216.00 | 21 277.00 | 83 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 220.00 | 29 883.00 | | 131 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 220.00 | 29 883.00 | | 131 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 220.00 | 29 883.00 | | 131 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 457.00 | 253 457.00 | | 253 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
UX Autres créances clients | 854 501.00 | 854 501.00 | | 854 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
VB T. V. A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 530.00 | 4 530.00 | 400 000.00 | 404 530.00 |
VI Groupe et associés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 294.00 | | | 400 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 717.00 | 1 133 717.00 | | 1 133 717.00 |
VW T.V.A. | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 246.00 | 638 246.00 | 400 000.00 | 1 038 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 197.00 | 11 503.00 | | 9 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 269.00 | 14 038.00 | | 18 269.00 |
ST Autres comptes | 302 273.00 | 218 466.00 | | 302 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 003.00 | 55 311.00 | | 73 003.00 |
YT Sous‐traitance | 357 549.00 | 360 972.00 | | 357 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 64 393.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 574.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 197.00 | 12 077.00 | | 9 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 125.00 | 314 696.00 | | 284 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 401.00 | 235 017.00 | | 202 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 093.00 | 713 180.00 | | 751 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |