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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 10 191.00 | 1 028.00 | 11 219.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 368.00 | 94 520.00 | 15 847.00 | 110 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 710.00 | 93 796.00 | 34 914.00 | 128 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 791.00 | 198 507.00 | 119 284.00 | 317 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 724 455.00 | | 724 455.00 | 724 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 494.00 | | 775 494.00 | 775 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 285.00 | 198 507.00 | 894 778.00 | 1 093 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 359.00 | 57 282.00 | | 149 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421.00 | 92 078.00 | | 151 421.00 |
DL TOTAL (I) | 583 781.00 | 432 359.00 | | 583 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 462.00 | 82 133.00 | | 85 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 45 736.00 | | 35 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 869.00 | 251 312.00 | | 144 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 536.00 | 23 422.00 | | 45 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 997.00 | 414 654.00 | | 310 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 778.00 | 847 014.00 | | 894 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 997.00 | 414 654.00 | | 310 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 748.00 | | 20 042.00 | 297 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 469.00 | | 3 750.00 | 69 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 419.00 | | 16 292.00 | 225 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 268.00 | 24 239.00 | | 174 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 4 115.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 192.00 | 20 124.00 | | 168 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954.00 | 5 094.00 | 2 860.00 | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 997.00 | 310 997.00 | | 310 997.00 |