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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 614.00 | 99 420.00 | 12 193.00 | 111 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 290.00 | 188 946.00 | 223 344.00 | 412 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 559.00 | 295 866.00 | 304 693.00 | 600 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
BZ Autres créances | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
CF Disponibilités | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 720.00 | | 572 720.00 | 572 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 279.00 | 295 866.00 | 877 412.00 | 1 173 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 939.00 | 209 810.00 | | 243 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 668.00 | 84 129.00 | | 82 668.00 |
DL TOTAL (I) | 609 607.00 | 576 939.00 | | 609 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 450.00 | 64 061.00 | | 53 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 298.00 | 87 215.00 | | 69 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 51 880.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 905.00 | 94 970.00 | | 83 905.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 400.00 | 80 276.00 | | 48 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 805.00 | 378 401.00 | | 267 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 412.00 | 955 340.00 | | 877 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 667.00 | 331 900.00 | | 239 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 949.00 | 3 340.00 | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 173.00 | | 16 807.00 | 589 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421.00 | 600 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 421.00 | 523 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 518.00 | | 16 807.00 | 512 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 088.00 | 51 992.00 | 3 214.00 | 247 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 588.00 | 51 992.00 | 3 214.00 | 239 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 501.00 | 18 363.00 | 28 139.00 | 46 501.00 |
VI Groupe et associés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 714.00 | 174 714.00 | | 174 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 650.00 | 175 494.00 | 7 155.00 | 182 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 805.00 | 239 667.00 | 28 139.00 | 267 805.00 |